Spinnaker ETF Series (YFFI)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088674 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $22.7M
- 保有銘柄
- 79
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 21.40%
- 実効ポジション数
- 63.0
- 1%超のポジション
- 48
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$504K
- 四半期末 4月 2026
- +$202K
- 過去12ヶ月
- +$8.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 79保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POTOMAC ELEC PWR | 737679DC1 | $212K | 0.93 | 175,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION | 210371AF7 | $210K | 0.92 | 187,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC | 906548CH3 | $184K | 0.81 | 145,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FIEL | 26439XAC7 | $173K | 0.76 | 152,000 | DBT | US |
| PROGRESS ENERGY | 743263AE5 | $170K | 0.75 | 151,000 | DBT | US |
| DOMINION RESOURC | 25746UAN9 | $165K | 0.73 | 155,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 29379VAQ6 | $164K | 0.72 | 150,000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PL | 880451AV1 | $163K | 0.72 | 154,000 | DBT | US |
| SOUTHWESTN EL PR | 845437BL5 | $145K | 0.64 | 140,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNIC | 77509NAF0 | $130K | 0.57 | 113,000 | DBT | CA |
| HSBC HLDGS PLC | 404280AF6 | $130K | 0.57 | 117,000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE ENERGY | 29250RAP1 | $127K | 0.56 | 110,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER | 15189YAD8 | $125K | 0.55 | 120,000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044BT7 | $123K | 0.54 | 113,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $113K | 0.50 | 100,000 | DBT | US |
| ARIZONA PUB SERV | 040555DE1 | $85K | 0.38 | 80,000 | DBT | US |
| EDISON INTL | 281020AW7 | $83K | 0.37 | 79,000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANT | 12189TAD6 | $83K | 0.36 | 70,000 | DBT | US |
| DETROIT EDISON | 250847EB2 | $74K | 0.32 | 67,000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599AT3 | $67K | 0.29 | 62,000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $59K | 0.26 | 59,325 | STIV | US |
| JEFFERIES GROUP | 472319AE2 | $42K | 0.18 | 41,000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017BA6 | $42K | 0.18 | 38,000 | DBT | US |
| CREDIT SUIS USA | 22541LAE3 | $41K | 0.18 | 37,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE | 744573AS5 | $40K | 0.18 | 36,000 | DBT | US |
| WESTROCK MWV LLC | 961548AV6 | $40K | 0.18 | 36,000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 743862AA2 | $40K | 0.18 | 39,000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP | 92857TAH0 | $40K | 0.18 | 36,000 | DBT | GB |
| CATERPILLAR INC | 149123BR1 | $39K | 0.17 | 30,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $247,862 | 63.94% | 24,785 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $132,640 | 34.21% | 13,264 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,171 | 1.85% | 717 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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