Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)
$20.23
▼ -0.04 (-0.18%)
1日の変動
$20.22 – $21.17
52週範囲
上位10銘柄のウェイト98.75%
実効ポジション数6.5
1%超のポジション8
純資産
$29.1M
保有銘柄
9
時点
2026年7月31日
SSFI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.92% | ▼ -3.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.79% | ▼ -3.79% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$1.3M
四半期末 7月 2026
+$7.7M
過去12ヶ月
-$3.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有 · カテゴリー: OTHER
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $5.5M | 18.88 | 236,287 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $5.5M | 18.80 | 83,147 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $5.4M | 18.46 | 214,419 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $5.4M | 18.41 | 244,611 | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.4M | 8.28 | 85,864 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $1.8M | 6.31 | 64,570 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.8M | 6.26 | 62,977 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $971K | 3.33 | 20,331 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $7K | 0.02 | 213 | US |
セクター別内訳
配当金 19件の支払い
2.94%TTM利回り
$0.59TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2160 |
| 2026年3月30日 | $0.0890 |
| 2025年12月29日 | $0.2890 |
| 2025年9月29日 | $0.1740 |
| 2025年6月27日 | $0.1700 |
| 2025年3月28日 | $0.1200 |
| 2024年12月27日 | $0.2770 |
| 2024年9月27日 | $0.1720 |
| 2024年6月27日 | $0.1980 |
| 2024年3月27日 | $0.1110 |
| 2023年12月27日 | $0.4530 |
| 2023年9月27日 | $0.1770 |
| 2023年6月28日 | $0.1210 |
| 2023年3月29日 | $0.0960 |
| 2022年12月28日 | $0.2490 |
| 2022年9月28日 | $0.0700 |
| 2022年6月28日 | $0.0460 |
| 2022年3月29日 | $0.0330 |
| 2021年12月28日 | $0.1770 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17,908,936 | 47.92% | 840,069 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12,499,723 | 33.45% | 579,899 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| CWM, LLC | $4,843,880 | 12.96% | 227,070 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997,461 | 2.67% | 46,789 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $640,307 | 1.71% | 30,036 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474,036 | 1.27% | 22,236 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $8,655 | 0.02% | 406 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0.00% | 42 | 株式数 | 2026年6月30日 |