Strategy Shares (SSFI)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000073631 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $22.0M
- 保有銘柄
- 9
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.99%
- 実効ポジション数
- 7.0
- 1%超のポジション
- 8
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$15.6M
- 四半期末 4月 2026
- -$8.0M
- 過去12ヶ月
- -$14.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有 · カテゴリー: OTHER
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $4.1M | 18.77 | 144,710 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $4.0M | 18.39 | 181,222 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $4.0M | 18.01 | 136,590 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $2.7M | 12.38 | 104,779 | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $2.7M | 12.12 | 113,209 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.4M | 6.20 | 46,808 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $1.3M | 6.11 | 20,095 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $1.3M | 6.01 | 27,536 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $220K | 1.00 | 7,133 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17,908,936 | 47.93% | 840,069 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12,499,723 | 33.45% | 579,899 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| CWM, LLC | $4,843,880 | 12.96% | 227,070 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997,461 | 2.67% | 46,789 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $640,307 | 1.71% | 30,036 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474,036 | 1.27% | 22,236 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0.00% | 42 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $21 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |