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運用会社 · CBSX · シリーズ S000085499 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $418K
- 保有銘柄
- 5
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.05%
- 実効ポジション数
- 1.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$300K
- 四半期末 4月 2026
- -$300K
- 過去9ヶ月
- +$604K
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $418K | 99.95 | 417,989 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $420 | 0.10 | 30 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | 30 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | -30 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | -60 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%