Themes ETF Trust (ASMG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000086641 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $32.3M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 37.78%
- 実効ポジション数
- 19.7
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
ASMG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.91% | — |
| 3M | ▲ +27.71% | — |
| 6M | ▲ +139.56% | — |
| 年初来 | ▲ +57.90% | — |
| 1Y | ▲ +181.98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年1月14日以降 | ▲ +132.29% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 81.64%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.68
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$918K
- 四半期末 4月 2026
- -$9.3M
- 過去12ヶ月
- +$15.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $5.8M | 17.85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11.31 | 3,650,167 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $2.5M | 7.80 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $267K | 0.83 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 16 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,119,364 | 23.35% | 32,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,369,435 | 15.09% | 21,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $979,081 | 10.79% | 15,014 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $973,665 | 10.73% | 14,931 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867,309 | 9.56% | 13,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762,971 | 8.41% | 11,700 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514,060 | 5.66% | 7,883 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $483,280 | 5.33% | 7,411 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433,850 | 4.78% | 6,653 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362,248 | 3.99% | 5,555 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126,118 | 1.39% | 1,934 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65,211 | 0.72% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12,260 | 0.14% | 188 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3,965 | 0.04% | 249 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2,022 | 0.02% | 31 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0.01% | 9,394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |