Themes ETF Trust (COIG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000086643 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $7.6M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 25.56%
- 実効ポジション数
- 39.6
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
COIG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +33.17% | — |
| 3M | ▼ -58.41% | — |
| 6M | ▼ -72.59% | — |
| 年初来 | ▼ -36.96% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年3月17日以降 | ▼ -46.16% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$2.1M
- 四半期末 4月 2026
- +$4.5M
- 過去12ヶ月
- +$15.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $870K | 11.39 | 869,970 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $821K | 10.74 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $196K | 2.56 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $66K | 0.87 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $168,253 | 58.15% | 40,252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $107,439 | 37.13% | 25,703 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6,964 | 2.41% | 1,666 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $6,688 | 2.31% | 1,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |