Themes ETF Trust (AALG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091218 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $4.1M
- 保有銘柄
- 5
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 28.67%
- 実効ポジション数
- 29.1
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
AALG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -47.72% | — |
| 3M | ▼ -51.43% | — |
| 6M | ▼ -37.10% | — |
| 年初来 | ▼ -51.18% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年7月11日以降 | ▼ -35.20% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$141K
- 四半期末 4月 2026
- +$2.9M
- 過去12ヶ月
- +$4.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $645K | 15.83 | 645,253 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $376K | 9.24 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $112K | 2.75 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $29K | 0.71 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.14 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtu Financial LLC | $604 | 64.74% | 29,378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $329 | 35.26% | 16,017 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |
| ODDS Pacer Funds Trust | $3.9M |
| GLGG Themes ETF Trust | $3.8M |