Themes ETF Trust (PLTG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091226 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $25.6M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 19.27%
- 実効ポジション数
- 57.6
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
PLTG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.10% | — |
| 3M | ▼ -50.49% | — |
| 6M | ▼ -43.03% | — |
| 年初来 | ▼ -33.82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年4月25日以降 | ▲ +5.76% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$4.3M
- 四半期末 4月 2026
- +$6.8M
- 過去12ヶ月
- +$37.3M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.2M | 12.56 | 3,217,038 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $689K | 2.69 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $639K | 2.50 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $391K | 1.53 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $646,443 | 19.84% | 71,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $608,400 | 18.67% | 67,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $542,280 | 16.64% | 37,041 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $445,320 | 13.66% | 49,480 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267,750 | 8.22% | 29,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249,300 | 7.65% | 27,700 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $171,000 | 5.25% | 19,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $156,033 | 4.79% | 17,337 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $125,028 | 3.84% | 13,892 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $40,797 | 1.25% | 4,533 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6,525 | 0.20% | 725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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