Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000089905 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$7.7M
- 四半期末 3月 2026
- +$64.3M
- 過去12ヶ月
- +$377.7M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 460保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $704K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $703K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $703K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $701K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAU7 | $701K | 0.17 | 710,000 | DBT | GB |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $700K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XM5T9 | $698K | 0.17 | 736,838 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $697K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $693K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $693K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196CT7 | $690K | 0.17 | 700,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $690K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $687K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACP0 | $681K | 0.17 | 650,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCF0 | $680K | 0.17 | 710,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $678K | 0.17 | 750,000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $676K | 0.17 | 660,000 | DBT | XX |
| BROADCOM INC | 11135FCU3 | $672K | 0.17 | 735,000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660LAD9 | $672K | 0.17 | 678,491 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397H48 | $659K | 0.16 | 660,000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AG7 | $647K | 0.16 | 660,000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DT9 | $644K | 0.16 | 585,000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AA1 | $643K | 0.16 | 635,000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAP1 | $639K | 0.16 | 650,000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAT9 | $636K | 0.16 | 660,000 | DBT | US |
| IVORY COAST | 221625AV8 | $635K | 0.16 | 625,000 | DBT | CI |
| FIRST QUANTUM MINERALS L | 335934AU9 | $632K | 0.16 | 610,000 | DBT | CA |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $631K | 0.16 | 735,000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBB0 | $625K | 0.15 | 610,000 | DBT | ES |
| SYNOPSYS INC | 871607AE7 | $611K | 0.15 | 610,000 | DBT | US |
| DRAWBRIDGE SPEC OPPOR FU | 26150TAF6 | $610K | 0.15 | 650,000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $604K | 0.15 | 610,000 | DBT | IE |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $604K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $604K | 0.15 | 610,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $604K | 0.15 | 600,000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GU5 | $601K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $600K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAV3 | $599K | 0.15 | 585,000 | DBT | KY |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $599K | 0.15 | 590,000 | DBT | US |
| Vibrant CLO Ltd | 92558RAG8 | $597K | 0.15 | 600,000 | ABS-CBDO | KY |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $597K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $597K | 0.15 | 610,000 | DBT | US |
| Chenango Park CLO, Ltd. | 16409TAS8 | $595K | 0.15 | 595,000 | ABS-CBDO | KY |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $594K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADS1 | $593K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BU5 | $593K | 0.15 | 580,000 | DBT | LR |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BK1 | $592K | 0.15 | 585,000 | DBT | JP |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $590K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC77 | $588K | 0.15 | 585,000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AS9 | $588K | 0.15 | 600,000 | DBT | US |
配当金 18件の支払い
$2.42
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1990 |
| 2026年6月29日 | $0.2030 |
| 2026年5月28日 | $0.1840 |
| 2026年4月29日 | $0.1840 |
| 2026年3月30日 | $0.2000 |
| 2026年2月26日 | $0.1860 |
| 2026年1月29日 | $0.1670 |
| 2025年12月23日 | $0.3510 |
| 2025年11月26日 | $0.1740 |
| 2025年10月30日 | $0.1990 |
| 2025年9月29日 | $0.1850 |
| 2025年8月28日 | $0.1860 |
| 2025年7月30日 | $0.2160 |
| 2025年6月27日 | $0.1860 |
| 2025年5月29日 | $0.1780 |
| 2025年4月29日 | $0.0650 |
| 2025年3月28日 | $0.1720 |
| 2025年2月27日 | $0.0640 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331,797,272 | 99.25% | 6,541,744 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,334,798 | 0.40% | 26,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,176,958 | 0.35% | 23,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8,269 | 0.00% | 162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1,237 | 0.00% | 24,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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