Tidal Trust I (DIVY)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000070511 · SEC EDGAR で表示 ↗
$30.95
2026年8月19日現在
▼ 0.00 (0.00%)
1日の変動
$24.94 – $31.23
52週範囲
- 純資産
- $28.4M
- 保有銘柄
- 36
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 37.11%
- 実効ポジション数
- 32.6
- 1%超のポジション
- 34
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
DIVY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.44% | ▲ +3.70% |
| 3M | ▲ +10.82% | ▲ +11.70% |
| 6M | ▲ +6.45% | ▲ +8.09% |
| 年初来 | ▲ +17.38% | ▲ +19.45% |
| 1Y | ▲ +20.20% | ▲ +24.13% |
| 3Y | ▲ +20.70% | ▲ +35.52% |
| 5Y | ▲ +25.74% | ▲ +52.87% |
| 最大 2021年1月4日以降 | ▲ +55.70% | ▲ +92.95% |
- ボラティリティ（1年）
- 12.81%
- ボラティリティ 3年
- 15.04%
- 最大ドローダウン 3年
- -20.08%
- 2024年11月29日 → 2025年4月8日
- ベータ 3年
- 0.46
- シャープレシオ 1年*
- 1.50
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$1.4M
- 過去12ヶ月
- -$5.3M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 36保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4.46 | 10,521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4.18 | 16,340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3.87 | 17,680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3.69 | 15,354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3.61 | 9,910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3.59 | 9,560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $999K | 3.51 | 90,387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3.50 | 19,688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $967K | 3.40 | 11,071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3.30 | 30,203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3.21 | 18,729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3.16 | 12,845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3.11 | 32,789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2.99 | 3,932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2.97 | 34,066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2.97 | 20,359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2.97 | 38,028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2.96 | 6,688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2.94 | 31,966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2.85 | 14,815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2.85 | 13,714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2.77 | 2,640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2.72 | 9,200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2.69 | 7,402 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $758K | 2.67 | 4,050 | EC | IE |
| Amcor PLC | — | $742K | 2.61 | 19,119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2.42 | 3,163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2.36 | 7,770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2.33 | 8,257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2.22 | 4,379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2.06 | 7,362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1.72 | 20,345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1.54 | 9,244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1.21 | 44,496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0.05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0.02 | 7,024 | STIV | US |
セクター別内訳
Financials
18.1%
Healthcare
8.9%
Energy
8.8%
Utilities
6.7%
Consumer Staples
6.7%
Financial Services
6.4%
Communications
4.5%
Communication Services
4.2%
Consumer Discretionary
3.6%
Logistics & Transportation
3.6%
Packaging
3.2%
Telecommunication
3.0%
Materials
2.9%
Technology
2.8%
Industrials
2.1%
その他/マッピングなし
14.6%
配当金 125件の支払い
2.85%
TTM利回り
$0.88
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.0390 |
| 2026年7月30日 | $0.0390 |
| 2026年7月15日 | $0.0390 |
| 2026年6月29日 | $0.0390 |
| 2026年6月15日 | $0.0390 |
| 2026年5月28日 | $0.0390 |
| 2026年5月14日 | $0.0390 |
| 2026年4月29日 | $0.0390 |
| 2026年4月16日 | $0.0390 |
| 2026年3月30日 | $0.0390 |
| 2026年3月16日 | $0.0390 |
| 2026年2月26日 | $0.0100 |
| 2026年2月12日 | $0.0100 |
| 2026年1月29日 | $0.0100 |
| 2026年1月16日 | $0.0390 |
| 2025年12月30日 | $0.0720 |
| 2025年12月16日 | $0.0390 |
| 2025年11月26日 | $0.0390 |
| 2025年11月13日 | $0.0390 |
| 2025年10月30日 | $0.0390 |
| 2025年10月16日 | $0.0390 |
| 2025年9月29日 | $0.0390 |
| 2025年9月15日 | $0.0390 |
| 2025年8月28日 | $0.0390 |
| 2025年8月14日 | $0.0390 |
| 2025年7月29日 | $0.0390 |
| 2025年7月15日 | $0.0390 |
| 2025年6月26日 | $0.0390 |
| 2025年6月12日 | $0.0390 |
| 2025年5月29日 | $0.0390 |
| 2025年5月15日 | $0.0390 |
| 2025年4月29日 | $0.0390 |
| 2025年4月15日 | $0.0390 |
| 2025年3月27日 | $0.0390 |
| 2025年3月13日 | $0.0390 |
| 2025年2月27日 | $0.0780 |
| 2025年2月13日 | $0.0390 |
| 2025年1月30日 | $0.0390 |
| 2025年1月16日 | $0.0390 |
| 2024年12月24日 | $0.2810 |
| 2024年12月11日 | $0.0390 |
| 2024年11月26日 | $0.0390 |
| 2024年11月12日 | $0.0390 |
| 2024年10月25日 | $0.0390 |
| 2024年10月11日 | $0.0390 |
| 2024年9月25日 | $0.0390 |
| 2024年9月11日 | $0.0390 |
| 2024年8月26日 | $0.0390 |
| 2024年8月12日 | $0.0390 |
| 2024年7月25日 | $0.0390 |
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21,975,499 | 86.62% | 757,697 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1,066,498 | 4.20% | 36,772 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530,711 | 2.09% | 20,724 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445,167 | 1.75% | 15,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387,132 | 1.53% | 13,348 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279,275 | 1.10% | 9,629 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266,915 | 1.05% | 9,203 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247,540 | 0.98% | 8,535 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $88,778 | 0.35% | 3,061 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30,424 | 0.12% | 1,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $21,152 | 0.08% | 729 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,123 | 0.05% | 418 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7,372 | 0.03% | 253 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7,300 | 0.03% | 250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4,640 | 0.02% | 160 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |