Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY)
$29.29
▲ +0.08 (+0.26%)
1日の変動
$24.94 – $31.40
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
DIVY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.82% | ▼ -5.58% |
| 3M | ▼ -1.02% | ▼ -0.26% |
| 6M | ▲ +6.15% | ▲ +7.85% |
| 年初来 | ▲ +11.10% | ▲ +13.49% |
| 1Y | ▲ +12.22% | ▲ +15.82% |
| 3Y | ▲ +19.17% | ▲ +33.70% |
| 5Y | ▲ +17.87% | ▲ +43.27% |
| 最大 | ▲ +47.36% | ▲ +83.33% |
ボラティリティ（1年）12.87%
ボラティリティ 3年15.04%
最大ドローダウン 3年
-20.08%
ベータ 3年0.44
シャープレシオ 1年*0.96
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$0
四半期末 5月 2026
-$1.4M
過去12ヶ月
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 36保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4.46 | 10,521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4.18 | 16,340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3.87 | 17,680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3.69 | 15,354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3.61 | 9,910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3.59 | 9,560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | · | $999K | 3.51 | 90,387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3.50 | 19,688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | · | $967K | 3.40 | 11,071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3.30 | 30,203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3.21 | 18,729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3.16 | 12,845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3.11 | 32,789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2.99 | 3,932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2.97 | 34,066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2.97 | 20,359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2.97 | 38,028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2.96 | 6,688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2.94 | 31,966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2.85 | 14,815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2.85 | 13,714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2.77 | 2,640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2.72 | 9,200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2.69 | 7,402 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $758K | 2.67 | 4,050 | EC | IE |
| Amcor PLC | · | $742K | 2.61 | 19,119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2.42 | 3,163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2.36 | 7,770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2.33 | 8,257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2.22 | 4,379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2.06 | 7,362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1.72 | 20,345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1.54 | 9,244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1.21 | 44,496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0.05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0.02 | 7,024 | STIV | US |
配当金 128件の支払い
3.01%TTM利回り
$0.88TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0390 |
| 2026年9月15日 | $0.0390 |
| 2026年8月28日 | $0.0390 |
| 2026年8月17日 | $0.0390 |
| 2026年7月30日 | $0.0390 |
| 2026年7月15日 | $0.0390 |
| 2026年6月29日 | $0.0390 |
| 2026年6月15日 | $0.0390 |
| 2026年5月28日 | $0.0390 |
| 2026年5月14日 | $0.0390 |
| 2026年4月29日 | $0.0390 |
| 2026年4月16日 | $0.0390 |
| 2026年3月30日 | $0.0390 |
| 2026年3月16日 | $0.0390 |
| 2026年2月26日 | $0.0100 |
| 2026年2月12日 | $0.0100 |
| 2026年1月29日 | $0.0100 |
| 2026年1月16日 | $0.0390 |
| 2025年12月30日 | $0.0720 |
| 2025年12月16日 | $0.0390 |
| 2025年11月26日 | $0.0390 |
| 2025年11月13日 | $0.0390 |
| 2025年10月30日 | $0.0390 |
| 2025年10月16日 | $0.0390 |
| 2025年9月29日 | $0.0390 |
| 2025年9月15日 | $0.0390 |
| 2025年8月28日 | $0.0390 |
| 2025年8月14日 | $0.0390 |
| 2025年7月29日 | $0.0390 |
| 2025年7月15日 | $0.0390 |
| 2025年6月26日 | $0.0390 |
| 2025年6月12日 | $0.0390 |
| 2025年5月29日 | $0.0390 |
| 2025年5月15日 | $0.0390 |
| 2025年4月29日 | $0.0390 |
| 2025年4月15日 | $0.0390 |
| 2025年3月27日 | $0.0390 |
| 2025年3月13日 | $0.0390 |
| 2025年2月27日 | $0.0780 |
| 2025年2月13日 | $0.0390 |
| 2025年1月30日 | $0.0390 |
| 2025年1月16日 | $0.0390 |
| 2024年12月24日 | $0.2810 |
| 2024年12月11日 | $0.0390 |
| 2024年11月26日 | $0.0390 |
| 2024年11月12日 | $0.0390 |
| 2024年10月25日 | $0.0390 |
| 2024年10月11日 | $0.0390 |
| 2024年9月25日 | $0.0390 |
| 2024年9月11日 | $0.0390 |
| 2024年8月26日 | $0.0390 |
| 2024年8月12日 | $0.0390 |
| 2024年7月25日 | $0.0390 |
| 2024年7月11日 | $0.0390 |
| 2024年6月25日 | $0.0390 |
| 2024年6月11日 | $0.0390 |
| 2024年5月29日 | $0.0390 |
| 2024年5月13日 | $0.0390 |
| 2024年4月25日 | $0.0390 |
| 2024年4月11日 | $0.0390 |
| 2024年3月26日 | $0.0390 |
| 2024年3月12日 | $0.0390 |
| 2024年2月26日 | $0.0780 |
| 2024年2月13日 | $0.0390 |
| 2024年1月25日 | $0.0390 |
| 2024年1月11日 | $0.0390 |
| 2023年12月12日 | $0.0390 |
| 2023年11月27日 | $0.0390 |
| 2023年11月13日 | $0.0390 |
| 2023年10月26日 | $0.0390 |
| 2023年10月11日 | $0.0390 |
| 2023年9月26日 | $0.0390 |
| 2023年9月12日 | $0.0390 |
| 2023年8月28日 | $0.0390 |
| 2023年8月11日 | $0.0390 |
| 2023年7月26日 | $0.0390 |
| 2023年7月12日 | $0.0340 |
| 2023年6月27日 | $0.0340 |
| 2023年6月13日 | $0.0340 |
| 2023年5月25日 | $0.0340 |
| 2023年5月11日 | $0.0340 |
| 2023年4月25日 | $0.0340 |
| 2023年4月11日 | $0.0340 |
| 2023年3月28日 | $0.0340 |
| 2023年3月13日 | $0.0340 |
| 2023年2月23日 | $0.0340 |
| 2023年2月14日 | $0.0340 |
| 2023年1月24日 | $0.0340 |
| 2023年1月10日 | $0.0340 |
| 2022年12月23日 | $0.4000 |
| 2022年12月13日 | $0.0340 |
| 2022年12月7日 | $0.0340 |
| 2022年11月25日 | $0.0340 |
| 2022年11月10日 | $0.0340 |
| 2022年10月25日 | $0.0340 |
| 2022年10月11日 | $0.0340 |
| 2022年9月27日 | $0.0340 |
| 2022年9月12日 | $0.0340 |
| 2022年8月25日 | $0.0340 |
| 2022年8月11日 | $0.0340 |
| 2022年7月26日 | $0.0340 |
| 2022年7月12日 | $0.0340 |
| 2022年5月25日 | $0.0340 |
| 2022年5月11日 | $0.0340 |
| 2022年4月26日 | $0.0340 |
| 2022年4月12日 | $0.0340 |
| 2022年3月25日 | $0.0340 |
| 2022年3月11日 | $0.0340 |
| 2022年2月23日 | $0.0340 |
| 2022年2月11日 | $0.0340 |
| 2022年1月25日 | $0.0340 |
| 2022年1月11日 | $0.0340 |
| 2021年12月28日 | $0.1100 |
| 2021年12月14日 | $0.0340 |
| 2021年11月30日 | $0.0340 |
| 2021年11月16日 | $0.0340 |
| 2021年10月26日 | $0.0340 |
| 2021年10月12日 | $0.0340 |
| 2021年9月28日 | $0.0340 |
| 2021年9月14日 | $0.0340 |
| 2021年8月31日 | $0.0340 |
| 2021年8月17日 | $0.0340 |
| 2021年7月27日 | $0.0320 |
| 2021年7月13日 | $0.0320 |
| 2021年6月29日 | $0.0330 |
| 2021年6月15日 | $0.0330 |
| 2021年6月1日 | $0.1280 |
| 2021年3月24日 | $0.1810 |
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21,975,499 | 86.62% | 757,697 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1,066,498 | 4.20% | 36,772 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530,711 | 2.09% | 20,724 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445,167 | 1.75% | 15,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387,132 | 1.53% | 13,348 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279,275 | 1.10% | 9,629 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266,915 | 1.05% | 9,203 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247,540 | 0.98% | 8,535 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $88,778 | 0.35% | 3,061 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30,424 | 0.12% | 1,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $21,152 | 0.08% | 729 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,123 | 0.05% | 418 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7,372 | 0.03% | 253 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7,300 | 0.03% | 250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4,640 | 0.02% | 160 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |