Tidal Trust I (REAI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000080389 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.1M
- 保有銘柄
- 23
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 60.76%
- 実効ポジション数
- 18.2
- 1%超のポジション
- 22
このページについて
REAI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.63% | — |
| 3M | ▲ +8.33% | — |
| 6M | ▲ +1.27% | — |
| 年初来 | ▲ +9.62% | — |
| 1Y | ▲ +0.25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +7.82% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 18.55%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.11
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- -$1.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 23保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $108K | 9.99 | 535 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $107K | 9.96 | 99 | EC | US |
| Digital Core REIT Management P | Y2076L101 | $85K | 7.93 | 165,688 | EC | SG |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $60K | 5.62 | 480 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $53K | 4.91 | 239 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $51K | 4.73 | 279 | EC | US |
| Keppel DC REIT | — | $49K | 4.53 | 26,446 | EC | SG |
| Prologis Inc | 74340W103 | $47K | 4.41 | 334 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $47K | 4.39 | 532 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $46K | 4.31 | 748 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $46K | 4.30 | 1,200 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $46K | 4.30 | 153 | EC | US |
| Segro PLC | — | $41K | 3.76 | 4,291 | EC | GB |
| DigiCo Infrastructure REIT | — | $40K | 3.68 | 23,179 | EC | AU |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $38K | 3.49 | 692 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $36K | 3.31 | 1,220 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $35K | 3.29 | 986 | EC | US |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $33K | 3.06 | 16,030 | EC | GB |
| NTT DC REIT | — | $32K | 2.97 | 32,668 | EC | SG |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $31K | 2.87 | 989 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $22K | 2.05 | 2,656 | EC | CN |
| Equity Residential | 29476L107 | $11K | 1.01 | 167 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.80 | 8,589 | STIV | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $258,098 | 97.15% | 12,242 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,189 | 2.71% | 341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $384 | 0.14% | 18,211 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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| ファンド | AUM |
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| TSXD Direxion Shares ETF Trust | $1.1M |
| KDRN ETF Opportunities Trust | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| GLBL Pacer Funds Trust | $1.1M |
| TSLO Themes ETF Trust | $1.1M |
| PIEL Pacer Funds Trust | $1.0M |
| MCOW Pacer Funds Trust | $985K |
| HBTC Listed Funds Trust | $775K |