FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP)
$19.10
▼ -0.02 (-0.09%)
1日の変動
$19.07 – $20.00
52週範囲
上位10銘柄のウェイト99.89%
実効ポジション数4.4
1%超のポジション6
純資産
$9.9M
保有銘柄
6
時点
2026年7月31日
FIXP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.95% | ▼ -2.95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.82% | ▼ -3.44% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
+$0
過去12ヶ月
-$990K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29.70 | 80,359 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29.29 | 116,673 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $1.6M | 16.43 | 15,107 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $1.3M | 12.75 | 61,895 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $966K | 9.76 | 44,923 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $194K | 1.96 | 193,589 | STIV | US |
セクター別内訳
配当金 19件の支払い
4.95%TTM利回り
$0.95TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.0800 |
| 2026年7月30日 | $0.0800 |
| 2026年6月29日 | $0.0800 |
| 2026年5月28日 | $0.0800 |
| 2026年4月29日 | $0.0800 |
| 2026年3月30日 | $0.0800 |
| 2026年2月26日 | $0.0800 |
| 2026年1月29日 | $0.0800 |
| 2025年12月30日 | $0.1460 |
| 2025年11月26日 | $0.0800 |
| 2025年10月30日 | $0.0800 |
| 2025年9月29日 | $0.0800 |
| 2025年8月28日 | $0.0800 |
| 2025年7月30日 | $0.1000 |
| 2025年6月27日 | $0.1000 |
| 2025年5月29日 | $0.1000 |
| 2025年4月29日 | $0.0800 |
| 2025年3月28日 | $0.0950 |
| 2025年2月27日 | $0.1100 |
機関投資家（13F） 1 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33,731 | 100.00% | 1,695 | 株式数 | 2026年6月30日 |