Tidal Trust II (GDXY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000077665 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $282.9M
- 保有銘柄
- 19
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 103.74%
- 実効ポジション数
- 4.9
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$37.8M
- 四半期末 4月 2026
- +$77.1M
- 過去12ヶ月
- +$291.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 19保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $71.6M | 25.33 | 72,146,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $65.3M | 23.08 | 65,928,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $57.4M | 20.27 | 58,077,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $45.7M | 16.15 | 45,883,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $32.9M | 11.65 | 32,984,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.9M | 4.55 | 12,858,349 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $7.4M | 2.63 | 31,800 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $234K | 0.08 | 7,675 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $13K | 0.00 | 5,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $11K | 0.00 | 11,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $8K | 0.00 | 1,500 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.00 | 2,125 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$10K | 0.00 | -5,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$16K | -0.01 | -1,500 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$53K | -0.02 | -2,125 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$55K | -0.02 | -11,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$212K | -0.08 | -1,500 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$827K | -0.29 | -6,175 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$12.3M | -4.34 | -31,800 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 41 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,883,509 | 58.42% | 1,064,487 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,631,768 | 12.57% | 359,581 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,535,816 | 5.31% | 152,061 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1,487,952 | 5.15% | 147,322 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,417,495 | 4.90% | 140,346 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $803,960 | 2.78% | 79,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $401,636 | 1.39% | 41,663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392,890 | 1.36% | 38,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251,500 | 0.87% | 24,901 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $251,086 | 0.87% | 24,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $244,710 | 0.85% | 24,229 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $239,683 | 0.83% | 23,731 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $237,350 | 0.82% | 23,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $216,140 | 0.75% | 21,400 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $159,045 | 0.55% | 15,747 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $130,687 | 0.45% | 12,939 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $125,735 | 0.44% | 12,449 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $122,210 | 0.42% | 12,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $116,908 | 0.40% | 11,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66,690 | 0.23% | 6,603 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36,845 | 0.13% | 3,648 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $35,965 | 0.12% | 3,561 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $23,679 | 0.08% | 2,344 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17,423 | 0.06% | 1,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14,584 | 0.05% | 1,441 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $10,100 | 0.03% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $10,100 | 0.03% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $6,949 | 0.02% | 688 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $6,656 | 0.02% | 659 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4,913 | 0.02% | 486 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,000 | 0.01% | 408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3,942 | 0.01% | 282 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Triumph Capital Management | $3,535 | 0.01% | 350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,111 | 0.01% | 209 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $2,020 | 0.01% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1,010 | 0.00% | 100 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $976 | 0.00% | 97 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $263 | 0.00% | 26 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $40 | 0.00% | 4,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $14 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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