Tidal Trust II (ABNY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081454 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $21.9M
- 保有銘柄
- 12
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.07%
- 実効ポジション数
- 6.0
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$7.7M
- 四半期末 4月 2026
- +$1.0M
- 過去12ヶ月
- +$4.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 24.41 | 5,389,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.2M | 19.26 | 4,263,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 15.63 | 3,469,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.0M | 13.83 | 3,035,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 11.19 | 2,464,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $2.4M | 10.90 | 1,566 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 4.93 | 1,079,881 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $8K | 0.04 | 990 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.03 | 576 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$31K | -0.14 | -576 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$34K | -0.15 | -990 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$664K | -3.03 | -1,566 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 1 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,829,495 | 100.00% | 378,820 | 株式数 | 2025年12月31日 |
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