Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF (QQQY)
$22.70
▲ +0.17 (+0.73%)
1日の変動
$19.92 – $25.90
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
QQQY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.16% | ▲ +5.14% |
| 3M | ▼ -2.35% | ▲ +5.25% |
| 6M | ▲ +9.01% | ▲ +26.60% |
| 年初来 | ▼ -3.63% | ▲ +20.59% |
| 1Y | ▼ -12.00% | ▲ +21.05% |
| 3Y | ▼ -59.57% | ▲ +56.32% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -62.43% | ▲ +53.38% |
ボラティリティ（1年）18.67%
ボラティリティ 3年20.12%
最大ドローダウン 3年
-64.89%
ベータ 3年0.95
シャープレシオ 1年*-0.60
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$4.3M
四半期末 5月 2026
-$7.5M
過去12ヶ月
+$45.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | · | $187.4M | 98.79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0.11 | 203,347 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $158K | 0.08 | 64 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$699K | -0.37 | -64 | DE | US |
配当金 117件の支払い
32.96%TTM利回り
$7.48TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1300 |
| 2026年9月24日 | $0.1330 |
| 2026年9月17日 | $0.1260 |
| 2026年9月10日 | $0.1290 |
| 2026年9月3日 | $0.1280 |
| 2026年8月27日 | $0.1290 |
| 2026年8月20日 | $0.1310 |
| 2026年8月13日 | $0.1320 |
| 2026年8月6日 | $0.1330 |
| 2026年7月30日 | $0.1250 |
| 2026年7月23日 | $0.1320 |
| 2026年7月16日 | $0.1340 |
| 2026年7月9日 | $0.1330 |
| 2026年7月2日 | $0.1390 |
| 2026年6月25日 | $0.1360 |
| 2026年6月18日 | $0.1390 |
| 2026年6月11日 | $0.1360 |
| 2026年6月4日 | $0.1440 |
| 2026年5月28日 | $0.1420 |
| 2026年5月21日 | $0.1380 |
| 2026年5月14日 | $0.1410 |
| 2026年5月7日 | $0.1360 |
| 2026年4月30日 | $0.1330 |
| 2026年4月23日 | $0.1310 |
| 2026年4月16日 | $0.1280 |
| 2026年4月9日 | $0.1210 |
| 2026年4月2日 | $0.1150 |
| 2026年3月26日 | $0.1220 |
| 2026年3月19日 | $0.1260 |
| 2026年3月12日 | $0.1280 |
| 2026年3月5日 | $0.1270 |
| 2026年2月26日 | $0.1290 |
| 2026年2月19日 | $0.1280 |
| 2026年2月12日 | $0.1310 |
| 2026年2月5日 | $0.1330 |
| 2026年1月29日 | $0.1360 |
| 2026年1月22日 | $0.1340 |
| 2026年1月15日 | $0.1380 |
| 2026年1月8日 | $0.1380 |
| 2025年12月31日 | $0.1380 |
| 2025年12月24日 | $0.1390 |
| 2025年12月18日 | $0.1380 |
| 2025年12月11日 | $0.1400 |
| 2025年12月4日 | $0.1630 |
| 2025年11月26日 | $0.3580 |
| 2025年11月20日 | $0.1610 |
| 2025年11月13日 | $0.1670 |
| 2025年11月6日 | $0.1670 |
| 2025年10月30日 | $0.1710 |
| 2025年10月23日 | $0.1900 |
| 2025年10月16日 | $0.2120 |
| 2025年10月9日 | $0.1930 |
| 2025年10月2日 | $0.1910 |
| 2025年9月25日 | $0.1930 |
| 2025年9月18日 | $0.1930 |
| 2025年9月11日 | $0.1890 |
| 2025年9月4日 | $0.1890 |
| 2025年8月28日 | $0.1900 |
| 2025年8月21日 | $0.1930 |
| 2025年8月14日 | $0.1770 |
| 2025年8月7日 | $0.1920 |
| 2025年7月31日 | $0.1870 |
| 2025年7月24日 | $0.1950 |
| 2025年7月17日 | $0.1940 |
| 2025年7月10日 | $0.1950 |
| 2025年7月3日 | $0.1950 |
| 2025年6月26日 | $0.1920 |
| 2025年6月18日 | $0.1940 |
| 2025年6月12日 | $0.1940 |
| 2025年6月5日 | $0.1910 |
| 2025年5月29日 | $0.1890 |
| 2025年5月22日 | $0.1930 |
| 2025年5月15日 | $0.1870 |
| 2025年5月8日 | $0.1870 |
| 2025年5月1日 | $0.1810 |
| 2025年4月24日 | $0.2960 |
| 2025年4月17日 | $0.2990 |
| 2025年4月10日 | $0.2490 |
| 2025年4月3日 | $0.2750 |
| 2025年3月27日 | $0.2870 |
| 2025年3月20日 | $0.2860 |
| 2025年3月13日 | $0.2950 |
| 2025年3月6日 | $0.2160 |
| 2025年2月27日 | $0.1940 |
| 2025年2月20日 | $0.1980 |
| 2025年2月13日 | $0.2260 |
| 2025年2月6日 | $0.2260 |
| 2025年1月30日 | $0.0760 |
| 2025年1月23日 | $0.2270 |
| 2025年1月16日 | $0.3020 |
| 2025年1月8日 | $0.3110 |
| 2024年12月31日 | $0.2390 |
| 2024年12月26日 | $0.2230 |
| 2024年12月19日 | $0.2310 |
| 2024年12月12日 | $0.2840 |
| 2024年12月5日 | $0.2310 |
| 2024年11月27日 | $0.2830 |
| 2024年11月21日 | $0.2460 |
| 2024年11月14日 | $0.3400 |
| 2024年11月7日 | $0.2660 |
| 2024年10月31日 | $0.2550 |
| 2024年10月24日 | $0.2740 |
| 2024年10月17日 | $0.2760 |
| 2024年10月10日 | $0.3450 |
| 2024年10月1日 | $1.9940 |
| 2024年9月3日 | $3.4590 |
| 2024年7月31日 | $2.5020 |
| 2024年7月1日 | $1.9710 |
| 2024年6月3日 | $2.4030 |
| 2024年5月1日 | $2.5770 |
| 2024年4月1日 | $2.3700 |
| 2024年3月1日 | $2.4000 |
| 2024年2月1日 | $2.5500 |
| 2023年12月28日 | $1.8600 |
| 2023年12月1日 | $2.7900 |
| 2023年11月1日 | $3.0000 |
| 2023年10月2日 | $3.3000 |
機関投資家（13F） 30 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,762,770 | 18.71% | 73,296 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1,747,425 | 18.55% | 72,658 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1,318,734 | 14.00% | 54,833 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $1,000,360 | 10.62% | 41,595 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782,546 | 8.31% | 32,538 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721,500 | 7.66% | 30,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441,221 | 4.68% | 18,346 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $360,464 | 3.83% | 15,272 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337,830 | 3.59% | 14,047 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203,078 | 2.16% | 8,444 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $202,254 | 2.15% | 8,410 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162,386 | 1.72% | 6,752 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87,734 | 0.93% | 3,648 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65,416 | 0.69% | 2,720 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $52,309 | 0.56% | 2,175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48,478 | 0.51% | 2,016 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $38,504 | 0.41% | 1,601 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24,323 | 0.26% | 1,011 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $24,050 | 0.26% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23,710 | 0.25% | 998 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7,552 | 0.08% | 314 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2,437 | 0.03% | 101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,396 | 0.03% | 101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1,924 | 0.02% | 80 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0.01% | 33 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $553 | 0.01% | 23 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0.00% | 6,154 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $48 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |