Tidal Trust II (WDTE)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081661 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $67.5M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.98%
- 実効ポジション数
- 1.2
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$3.1M
- 四半期末 5月 2026
- -$571K
- 過去12ヶ月
- +$6.4M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $62.6M | 92.74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6.46 | 4,357,973 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | 90 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$148K | -0.22 | -90 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1,258,438 | 32.31% | 42,004 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1,198,400 | 30.76% | 40,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685,462 | 17.60% | 22,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566,933 | 14.55% | 18,923 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140,820 | 3.62% | 4,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22,781 | 0.58% | 720 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16,710 | 0.43% | 557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3,127 | 0.08% | 104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,708 | 0.04% | 57 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0.03% | 33 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $30 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年3月31日 |
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