Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE)
$28.72
▼ -0.09 (-0.31%)
1日の変動
$27.41 – $34.10
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
WDTE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.20% | ▲ +0.09% |
| 3M | ▼ -4.14% | ▲ +3.32% |
| 6M | ▲ +3.50% | ▲ +20.18% |
| 年初来 | ▼ -9.23% | ▲ +12.94% |
| 1Y | ▼ -15.28% | ▲ +14.88% |
| 3Y | ▼ -51.36% | ▲ +46.43% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -52.14% | ▲ +44.07% |
ボラティリティ（1年）12.43%
ボラティリティ 3年14.74%
最大ドローダウン 3年
-53.00%
ベータ 3年0.71
シャープレシオ 1年*-1.28
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$3.1M
四半期末 5月 2026
-$571K
過去12ヶ月
+$6.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | · | $62.6M | 92.74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6.46 | 4,357,973 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | 90 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$148K | -0.22 | -90 | DE | US |
配当金 115件の支払い
32.76%TTM利回り
$9.41TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1660 |
| 2026年9月24日 | $0.1690 |
| 2026年9月17日 | $0.1660 |
| 2026年9月10日 | $0.1680 |
| 2026年9月3日 | $0.1680 |
| 2026年8月27日 | $0.1700 |
| 2026年8月20日 | $0.1710 |
| 2026年8月13日 | $0.1730 |
| 2026年8月6日 | $0.1740 |
| 2026年7月30日 | $0.1690 |
| 2026年7月23日 | $0.1710 |
| 2026年7月16日 | $0.1720 |
| 2026年7月9日 | $0.1730 |
| 2026年7月2日 | $0.1730 |
| 2026年6月25日 | $0.1710 |
| 2026年6月18日 | $0.1750 |
| 2026年6月11日 | $0.1730 |
| 2026年6月4日 | $0.1790 |
| 2026年5月28日 | $0.1790 |
| 2026年5月21日 | $0.1770 |
| 2026年5月14日 | $0.1790 |
| 2026年5月7日 | $0.1770 |
| 2026年4月30日 | $0.1760 |
| 2026年4月23日 | $0.1750 |
| 2026年4月16日 | $0.1730 |
| 2026年4月9日 | $0.1660 |
| 2026年4月2日 | $0.1640 |
| 2026年3月26日 | $0.1660 |
| 2026年3月19日 | $0.1710 |
| 2026年3月12日 | $0.1730 |
| 2026年3月5日 | $0.1750 |
| 2026年2月26日 | $0.1770 |
| 2026年2月19日 | $0.1770 |
| 2026年2月12日 | $0.1800 |
| 2026年2月5日 | $0.1800 |
| 2026年1月29日 | $0.1820 |
| 2026年1月22日 | $0.1800 |
| 2026年1月15日 | $0.1840 |
| 2026年1月8日 | $0.1850 |
| 2025年12月31日 | $0.1850 |
| 2025年12月24日 | $0.1850 |
| 2025年12月18日 | $0.1860 |
| 2025年12月11日 | $0.1870 |
| 2025年12月4日 | $0.1860 |
| 2025年11月26日 | $0.2890 |
| 2025年11月20日 | $0.1860 |
| 2025年11月13日 | $0.1920 |
| 2025年11月6日 | $0.1980 |
| 2025年10月30日 | $0.2010 |
| 2025年10月23日 | $0.2000 |
| 2025年10月16日 | $0.2320 |
| 2025年10月9日 | $0.2040 |
| 2025年10月2日 | $0.2020 |
| 2025年9月25日 | $0.2040 |
| 2025年9月18日 | $0.1480 |
| 2025年9月11日 | $0.2010 |
| 2025年9月4日 | $0.1880 |
| 2025年8月28日 | $0.2030 |
| 2025年8月21日 | $0.2040 |
| 2025年8月14日 | $0.2040 |
| 2025年8月7日 | $0.2030 |
| 2025年7月31日 | $0.1660 |
| 2025年7月24日 | $0.2060 |
| 2025年7月17日 | $0.2050 |
| 2025年7月10日 | $0.2060 |
| 2025年7月3日 | $0.2040 |
| 2025年6月26日 | $0.2020 |
| 2025年6月18日 | $0.2020 |
| 2025年6月12日 | $0.2030 |
| 2025年6月5日 | $0.2020 |
| 2025年5月29日 | $0.2000 |
| 2025年5月22日 | $0.2040 |
| 2025年5月15日 | $0.2000 |
| 2025年5月8日 | $0.2000 |
| 2025年5月1日 | $0.1940 |
| 2025年4月24日 | $0.3500 |
| 2025年4月17日 | $0.3520 |
| 2025年4月10日 | $0.2860 |
| 2025年4月3日 | $0.3130 |
| 2025年3月27日 | $0.3230 |
| 2025年3月20日 | $0.3230 |
| 2025年3月13日 | $0.3320 |
| 2025年3月6日 | $0.2270 |
| 2025年2月27日 | $0.2310 |
| 2025年2月20日 | $0.2360 |
| 2025年2月13日 | $0.2340 |
| 2025年2月6日 | $0.2340 |
| 2025年1月30日 | $0.0990 |
| 2025年1月23日 | $0.1400 |
| 2025年1月16日 | $0.2290 |
| 2025年1月8日 | $0.2340 |
| 2024年12月26日 | $0.2380 |
| 2024年12月19日 | $0.1830 |
| 2024年12月12日 | $0.2070 |
| 2024年12月5日 | $0.2020 |
| 2024年11月27日 | $0.2890 |
| 2024年11月21日 | $0.2450 |
| 2024年11月14日 | $0.3350 |
| 2024年11月7日 | $0.2870 |
| 2024年10月31日 | $0.2500 |
| 2024年10月24日 | $0.2530 |
| 2024年10月10日 | $0.3340 |
| 2024年10月1日 | $1.8090 |
| 2024年9月3日 | $2.7570 |
| 2024年7月31日 | $1.6740 |
| 2024年7月1日 | $1.3860 |
| 2024年6月3日 | $1.6590 |
| 2024年5月1日 | $2.2830 |
| 2024年4月1日 | $1.6500 |
| 2024年3月1日 | $1.8000 |
| 2024年2月1日 | $1.7400 |
| 2023年12月28日 | $1.5000 |
| 2023年12月1日 | $1.9500 |
| 2023年11月1日 | $2.7300 |
| 2023年10月2日 | $2.7000 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1,258,438 | 32.32% | 42,004 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1,198,400 | 30.78% | 40,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685,462 | 17.60% | 22,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566,933 | 14.56% | 18,923 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140,820 | 3.62% | 4,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $21,332 | 0.55% | 712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16,710 | 0.43% | 557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3,127 | 0.08% | 104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,708 | 0.04% | 57 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0.03% | 33 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $30 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年3月31日 |