Tidal Trust II (AIYY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000082235 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $25.1M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.88%
- 実効ポジション数
- 1.4
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$3.2M
- 四半期末 4月 2026
- -$6.8M
- 過去12ヶ月
- +$47.3M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83.74 | 21,198,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7.86 | 2,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7.45 | 1,873,078 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $1.3M | 5.20 | 29,000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2.56 | 651,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $42K | 0.17 | 28,200 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $11K | 0.04 | 800 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$26K | -0.11 | -800 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$197K | -0.79 | -28,200 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.8M | -7.25 | -29,000 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,728,956 | 97.33% | 972,190 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344,531 | 2.00% | 42,016 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110,126 | 0.64% | 13,430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,798 | 0.02% | 341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0.00% | 43 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0.00% | 64 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0.00% | 42 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $25 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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