Tidal Trust II (SNOY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000082242 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $16.7M
- 保有銘柄
- 15
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 109.86%
- 実効ポジション数
- 3.5
- 1%超のポジション
- 6
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$14.7M
- 四半期末 4月 2026
- -$11.5M
- 過去12ヶ月
- +$11.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 15保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32.31 | 5,444,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29.59 | 5,000,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22.87 | 3,843,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15.24 | 2,553,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7.89 | 1,317,217 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $322K | 1.93 | 1,225 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.01 | 325 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1K | 0.01 | 310 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1K | 0.01 | 400 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $285 | 0.00 | 190 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -400 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | -0.03 | -190 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$10K | -0.06 | -310 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$22K | -0.13 | -325 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.9M | -11.68 | -1,225 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,529,286 | 98.39% | 1,447,278 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257,721 | 1.45% | 24,686 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Westend Capital Management, LLC | $12,194 | 0.07% | 1,168 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11,743 | 0.07% | 1,125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,664 | 0.02% | 351 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $2,088 | 0.01% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| ESIM Strategy Shares | $16.5M |