Tidal Trust II (DIPS)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000084231 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $9.8M
- 保有銘柄
- 13
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 103.20%
- 実効ポジション数
- 4.6
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$1.1M
- 四半期末 4月 2026
- +$2.7M
- 過去12ヶ月
- +$9.3M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 13保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33.61 | 3,305,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18.53 | 1,833,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18.03 | 1,770,828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11.60 | 1,151,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10.14 | 1,000,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10.00 | 995,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $122K | 1.25 | 470 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $3K | 0.03 | 360 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.02 | 746 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $385 | 0.00 | 110 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | -0.04 | -110 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$33K | -0.34 | -360 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$588K | -5.98 | -470 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7,903 | 99.45% | 199 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $44 | 0.55% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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