Tidal Trust II (RIOX)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000085120 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $19.6M
- 保有銘柄
- 9
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 62.61%
- 実効ポジション数
- 17.2
- 1%超のポジション
- 8
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$8.9M
- 四半期末 4月 2026
- -$4.7M
- 過去12ヶ月
- -$15.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $3.1M | 15.91 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.7M | 8.51 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.6M | 8.41 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.5M | 7.85 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 6.56 | 1,284,198 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $1.1M | 5.82 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $968K | 4.95 | 970,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $939K | 4.79 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$39K | -0.20 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |