Tidal Trust II (AVGX)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000085139 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $164.8M
- 保有銘柄
- 9
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 74.82%
- 実効ポジション数
- 9.9
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
AVGX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.69% | — |
| 3M | ▼ -37.71% | — |
| 6M | ▼ -28.35% | — |
| 年初来 | ▼ -7.34% | — |
| 1Y | ▲ +138.61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年8月22日以降 | ▲ +125.95% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 95.01%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.39
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$107.0M
- 四半期末 4月 2026
- -$141.1M
- 過去12ヶ月
- -$17.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $40.5M | 24.57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12.71 | 20,991,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $14.7M | 8.91 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $12.3M | 7.47 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $11.2M | 6.78 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $8.4M | 5.11 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $7.1M | 4.28 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $5.9M | 3.59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1.39 | 2,298,654 | STIV | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 22 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12,739,727 | 25.01% | 272,391 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8,474,724 | 16.64% | 181,200 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,944,467 | 11.67% | 127,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,850,049 | 9.52% | 103,700 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,677,000 | 9.18% | 100,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,091,497 | 6.07% | 66,100 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,142,066 | 4.21% | 45,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,036,927 | 4.00% | 43,552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,279,347 | 2.51% | 27,354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,117,803 | 2.19% | 23,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $991,758 | 1.95% | 21,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $909,536 | 1.79% | 19,447 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833,862 | 1.64% | 17,829 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $652,731 | 1.28% | 12,709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $440,994 | 0.87% | 9,429 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $301,854 | 0.59% | 6,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255,177 | 0.50% | 5,456 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $187,080 | 0.37% | 4,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2,105 | 0.00% | 45 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,401 | 0.00% | 29,970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0.00% | 15,658 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0.00% | 570 | 株式数 | 2024年12月31日 |
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