Tidal Trust II (SMCX)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000085140 · SEC EDGAR で表示 ↗
$11.78
2026年8月19日現在
▼ -0.56 (-4.54%)
1日の変動
$9.96 – $57.22
52週範囲
- 純資産
- $106.1M
- 保有銘柄
- 11
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 36.75%
- 実効ポジション数
- 47.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
SMCX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +73.06% | — |
| 3M | ▲ +34.21% | — |
| 6M | ▼ -29.83% | — |
| 年初来 | ▲ +105.09% | — |
| 1Y | ▼ -42.91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年8月21日以降 | ▼ -89.56% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 161.93%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.45
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$2.4M
- 四半期末 4月 2026
- -$5.4M
- 過去12ヶ月
- +$12.3M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.3M | 8.80 | 9,330,166 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $9.0M | 8.44 | 8,970,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $5.1M | 4.85 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4.0M | 3.76 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $3.5M | 3.26 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2.7M | 2.57 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.8M | 1.69 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.7M | 1.58 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.2M | 1.10 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $751K | 0.71 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $202 | 0.00 | 202 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |