Yieldmax Dkng Option Income Strategy ETF (DRAY)
$10.91
▼ -0.45 (-3.98%)
1日の変動
$10.91 – $15.19
52週範囲
上位10銘柄のウェイト96.82%
実効ポジション数4.7
1%超のポジション6
純資産
$4.0M
保有銘柄
12
時点
2026年7月31日
DRAY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -23.94% | ▼ -21.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -24.16% | ▼ -19.87% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$263K
四半期末 7月 2026
+$2.5M
過去12ヶ月
+$23.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $957K | 23.79 | 977,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $932K | 23.17 | 932,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $889K | 22.11 | 896,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 19.38 | 790,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $246K | 6.12 | 1,660 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $90K | 2.24 | 90,107 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $300 | 0.01 | 300 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | -1,360 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | -300 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | 300 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | 1,060 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$474K | -11.78 | -1,660 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 52件の支払い
129.87%TTM利回り
$14.16TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.1010 |
| 2026年9月17日 | $0.1250 |
| 2026年9月10日 | $0.0930 |
| 2026年9月3日 | $0.1490 |
| 2026年8月27日 | $0.1750 |
| 2026年8月20日 | $0.1410 |
| 2026年8月13日 | $0.1520 |
| 2026年8月6日 | $0.1470 |
| 2026年7月30日 | $0.1460 |
| 2026年7月23日 | $0.1570 |
| 2026年7月16日 | $0.1570 |
| 2026年7月9日 | $0.1880 |
| 2026年7月2日 | $0.1860 |
| 2026年6月25日 | $0.1880 |
| 2026年6月18日 | $0.3080 |
| 2026年6月11日 | $0.1800 |
| 2026年6月4日 | $0.2140 |
| 2026年5月28日 | $0.3210 |
| 2026年5月21日 | $0.2950 |
| 2026年5月14日 | $0.2720 |
| 2026年5月7日 | $0.2410 |
| 2026年4月30日 | $0.2010 |
| 2026年4月23日 | $0.1250 |
| 2026年4月16日 | $0.1850 |
| 2026年4月9日 | $0.1620 |
| 2026年4月2日 | $0.1190 |
| 2026年3月26日 | $0.1830 |
| 2026年3月19日 | $0.2600 |
| 2026年3月12日 | $0.1880 |
| 2026年3月5日 | $0.2710 |
| 2026年2月26日 | $0.2730 |
| 2026年2月19日 | $0.2270 |
| 2026年2月12日 | $0.2240 |
| 2026年2月5日 | $0.2130 |
| 2026年1月29日 | $0.2440 |
| 2026年1月22日 | $0.2580 |
| 2026年1月15日 | $0.1770 |
| 2026年1月8日 | $0.2900 |
| 2026年1月2日 | $0.3010 |
| 2025年12月26日 | $0.3340 |
| 2025年12月18日 | $0.4330 |
| 2025年12月11日 | $0.3890 |
| 2025年12月4日 | $0.6740 |
| 2025年11月28日 | $0.5580 |
| 2025年11月20日 | $0.5480 |
| 2025年11月13日 | $0.4560 |
| 2025年11月6日 | $0.3650 |
| 2025年10月30日 | $0.3330 |
| 2025年10月23日 | $0.7020 |
| 2025年10月16日 | $1.5350 |
| 2025年9月18日 | $1.5650 |
| 2025年8月21日 | $2.1940 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,655,476 | 100.00% | 574,117 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| FMR LLC | $49 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |