Tidal Trust II (DRAY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000086358 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $2.6M
- 保有銘柄
- 11
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 76.76%
- 実効ポジション数
- 5.0
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$148K
- 四半期末 4月 2026
- -$11.8M
- 過去10ヶ月
- +$23.9M
7月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25.71 | 677,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25.18 | 658,581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23.90 | 631,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $92K | 3.51 | 1,125 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.07 | 690 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $770 | 0.03 | 385 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $350 | 0.01 | 50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$350 | -0.01 | -50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$9K | -0.34 | -385 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$34K | -1.29 | -690 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$279K | -10.66 | -1,125 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,655,476 | 100.00% | 574,117 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| FMR LLC | $49 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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