Tidal Trust II (RBLY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000086364 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.6M
- 保有銘柄
- 12
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 116.79%
- 実効ポジション数
- 1.8
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$16K
- 四半期末 4月 2026
- -$10.5M
- 過去10ヶ月
- +$25.4M
7月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64.10 | 1,054,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32.79 | 532,451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10.06 | 165,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $149K | 9.19 | 297 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $14K | 0.85 | 69 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $11K | 0.71 | 50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $8K | 0.47 | 100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.37 | 78 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$13K | -0.81 | -78 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$15K | -0.94 | -100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$48K | -2.99 | -119 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$281K | -17.29 | -297 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,595,551 | 98.87% | 608,186 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201,099 | 1.13% | 14,566 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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