Yieldmax Rblx Option Income Strategy ETF (RBLY)
$9.05
▲ +0.22 (+2.45%)
1日の変動
$8.56 – $10.89
52週範囲
上位10銘柄のウェイト93.21%
実効ポジション数1.6
1%超のポジション4
純資産
$2.2M
保有銘柄
7
時点
2026年7月31日
RBLY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.78% | ▲ +2.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.08% | ▲ +10.12% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$965K
四半期末 7月 2026
+$1.9M
過去12ヶ月
+$26.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 58.70 | 1,299,598 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.1M | 47.46 | 1,054,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $165K | 7.45 | 165,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $32K | 1.46 | 617 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $308 | 0.01 | 617 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$308 | -0.01 | -617 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$484K | -21.86 | -617 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 52件の支払い
148.97%TTM利回り
$13.48TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.1580 |
| 2026年9月17日 | $0.1620 |
| 2026年9月10日 | $0.1480 |
| 2026年9月3日 | $0.1260 |
| 2026年8月27日 | $0.1140 |
| 2026年8月20日 | $0.1220 |
| 2026年8月13日 | $0.1190 |
| 2026年8月6日 | $0.1220 |
| 2026年7月30日 | $0.1710 |
| 2026年7月23日 | $0.1820 |
| 2026年7月16日 | $0.2780 |
| 2026年7月9日 | $0.2910 |
| 2026年7月2日 | $0.1620 |
| 2026年6月25日 | $0.1680 |
| 2026年6月18日 | $0.1330 |
| 2026年6月11日 | $0.1540 |
| 2026年6月4日 | $0.1940 |
| 2026年5月28日 | $0.1900 |
| 2026年5月21日 | $0.2340 |
| 2026年5月14日 | $0.1610 |
| 2026年5月7日 | $0.1330 |
| 2026年4月30日 | $0.2220 |
| 2026年4月23日 | $0.1220 |
| 2026年4月16日 | $0.1040 |
| 2026年4月9日 | $0.1870 |
| 2026年4月2日 | $0.2120 |
| 2026年3月26日 | $0.2370 |
| 2026年3月19日 | $0.1480 |
| 2026年3月12日 | $0.2620 |
| 2026年3月5日 | $0.3810 |
| 2026年2月26日 | $0.3200 |
| 2026年2月19日 | $0.3170 |
| 2026年2月12日 | $0.3170 |
| 2026年2月5日 | $0.2000 |
| 2026年1月29日 | $0.2170 |
| 2026年1月22日 | $0.2940 |
| 2026年1月15日 | $0.2550 |
| 2026年1月8日 | $0.2460 |
| 2026年1月2日 | $0.2570 |
| 2025年12月26日 | $0.2860 |
| 2025年12月18日 | $0.3140 |
| 2025年12月11日 | $0.3560 |
| 2025年12月4日 | $0.7050 |
| 2025年11月28日 | $0.3940 |
| 2025年11月20日 | $0.4140 |
| 2025年11月13日 | $0.4170 |
| 2025年11月6日 | $0.4610 |
| 2025年10月30日 | $0.5100 |
| 2025年10月23日 | $0.7550 |
| 2025年10月16日 | $1.0520 |
| 2025年10月2日 | $3.0150 |
| 2025年9月4日 | $2.0730 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,595,551 | 98.87% | 608,186 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201,099 | 1.13% | 14,566 | 株式数 | 2026年6月30日 |