Tidal Trust II (IONX)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091054 · SEC EDGAR で表示 ↗
$32.31
2026年3月10日現在
▼ -1.50 (-4.44%)
1日の変動
$8.40 – $103.96
52週範囲
- 純資産
- $296.8M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 80.15%
- 実効ポジション数
- 13.3
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
IONX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +174.28% | — |
| 3M | ▲ +2.98% | — |
| 6M | ▲ +1.73% | — |
| 年初来 | ▲ +48.89% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年3月12日以降 | ▲ +142.72% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$20.3M
- 四半期末 4月 2026
- +$62.7M
- 過去12ヶ月
- +$357.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $38.9M | 13.11 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $38.1M | 12.85 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $28.5M | 9.60 | 28,547,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.4M | 7.88 | 23,382,410 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $22.7M | 7.65 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $22.6M | 7.62 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $22.2M | 7.47 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $21.9M | 7.38 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $16.9M | 5.68 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2.7M | 0.91 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
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| USNZ DBX ETF Trust | $301.0M |
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |