Tidal Trust II (HBDC)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000092997 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.80
2026年8月19日現在
▲ +0.03 (+0.10%)
1日の変動
$23.16 – $27.56
52週範囲
- 純資産
- $85.7M
- 保有銘柄
- 141
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 12.89%
- 実効ポジション数
- 127.0
- 1%超のポジション
- 21
このページについて
HBDC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.42% | — |
| 3M | ▼ -1.95% | — |
| 6M | ▼ -2.34% | — |
| 年初来 | ▼ -2.07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年6月11日以降 | ▼ -1.88% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- -$14.3M
- 過去11ヶ月
- +$86.6M
6月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 141保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAD4 | $643K | 0.75 | 658,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAG7 | $640K | 0.75 | 682,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBZ9 | $632K | 0.74 | 657,000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBC0 | $624K | 0.73 | 604,000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAF0 | $597K | 0.70 | 590,000 | DBT | US |
| Main Street Capital Corp | 56035LAE4 | $597K | 0.70 | 599,000 | DBT | US |
| Golub Capital Private Credit Fund | 38179RAD7 | $593K | 0.69 | 600,000 | DBT | US |
| Golub Capital Private Credit Fund | 38179RAG0 | $590K | 0.69 | 610,000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAK1 | $586K | 0.68 | 595,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $585K | 0.68 | 603,000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAZ8 | $583K | 0.68 | 591,000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AL1 | $583K | 0.68 | 600,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $579K | 0.68 | 583,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $578K | 0.67 | 583,000 | DBT | US |
| Apollo Debt Solutions BDC | 03770DAK9 | $577K | 0.67 | 582,000 | DBT | US |
| MSD Investment Corp | 55354LAB5 | $576K | 0.67 | 582,000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAF8 | $576K | 0.67 | 579,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAG6 | $575K | 0.67 | 584,000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAR8 | $570K | 0.67 | 599,000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VBD6 | $570K | 0.67 | 589,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAK3 | $563K | 0.66 | 572,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBG1 | $562K | 0.66 | 562,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $559K | 0.65 | 638,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $547K | 0.64 | 572,000 | DBT | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAK8 | $515K | 0.60 | 528,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $512K | 0.60 | 531,000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AM9 | $499K | 0.58 | 485,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAJ3 | $490K | 0.57 | 493,000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $490K | 0.57 | 482,000 | DBT | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147UAE7 | $488K | 0.57 | 482,000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $487K | 0.57 | 482,000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $487K | 0.57 | 481,000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Private Credit Corp | 38152BAA9 | $482K | 0.56 | 481,000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAC9 | $480K | 0.56 | 476,000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $478K | 0.56 | 481,000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121KAF1 | $478K | 0.56 | 487,000 | DBT | US |
| MSD Investment Corp | 55354LAC3 | $477K | 0.56 | 488,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $476K | 0.55 | 485,000 | DBT | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147UAF4 | $476K | 0.55 | 483,000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAX3 | $473K | 0.55 | 475,000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AH0 | $472K | 0.55 | 483,000 | DBT | US |
| Barings Private Credit Corp | 06763AAA9 | $471K | 0.55 | 481,000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $467K | 0.55 | 472,000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 095924AC0 | $466K | 0.54 | 484,000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 09581CAF8 | $465K | 0.54 | 470,000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAV7 | $460K | 0.54 | 472,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBD4 | $452K | 0.53 | 463,000 | DBT | US |
| Oaktree Strategic Credit Fund | 67403AAB5 | $446K | 0.52 | 424,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBY2 | $445K | 0.52 | 464,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAD5 | $444K | 0.52 | 445,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8,611,489 | 35.68% | 347,667 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7,615,657 | 31.55% | 308,285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4,382,044 | 18.16% | 177,387 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,807,096 | 7.49% | 73,152 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705,675 | 2.92% | 28,566 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $554,335 | 2.30% | 22,440 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437,100 | 1.81% | 17,694 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $23,394 | 0.10% | 947 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |