Tidal Trust II (EHLS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084434 · SEC EDGAR で表示 ↗
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
このページについて
EHLS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | — |
| 3M | ▲ +0.12% | — |
| 6M | ▼ -1.11% | — |
| 年初来 | ▲ +8.70% | — |
| 1Y | ▲ +17.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年4月2日以降 | ▲ +28.10% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 20.25%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.52
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$707K
- 四半期末 3月 2026
- -$2.0M
- 過去12ヶ月
- -$3.0M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 317保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | -$282K | -0.49 | -21,518 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | -$299K | -0.52 | -16,491 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | -$303K | -0.53 | -13,325 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | -$306K | -0.53 | -4,683 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | -$318K | -0.55 | -12,463 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | -$319K | -0.56 | -16,595 | EC | US |
| TELUS Corp | 87971M103 | -$334K | -0.58 | -26,039 | EC | CA |
| JD.com Inc | 47215P106 | -$335K | -0.58 | -11,331 | EC | CN |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | -$342K | -0.60 | -15,969 | EC | US |
| Afya Ltd | — | -$373K | -0.65 | -25,058 | EC | BR |
| StoneCo Ltd | — | -$441K | -0.77 | -31,212 | EC | BR |
| Sezzle Inc | 78435P105 | -$464K | -0.81 | -7,324 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$482K | -0.84 | -3,866 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | -$489K | -0.85 | -3,211 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | -$510K | -0.89 | -19,923 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | -$561K | -0.98 | -12,852 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | -$613K | -1.07 | -50,739 | EC | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582,845 | 55.85% | 21,752 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244,274 | 23.41% | 9,180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215,673 | 20.67% | 8,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |