YieldMax(R) Tsla Performance & Distribution Target 25(TM) ETF (TEST)
$37.64
▼ -0.33 (-0.88%)
1日の変動
$35.92 – $39.35
52週範囲
上位10銘柄のウェイト107.92%
実効ポジション数2.2
1%超のポジション4
純資産
$3.5M
保有銘柄
12
時点
2026年7月31日
TEST 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月23日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.34% | ▼ -1.34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +3.37% | ▲ +5.85% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$506K
四半期末 7月 2026
+$1.7M
過去9ヶ月
+$4.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 52.78 | 1,829,928 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $642K | 18.51 | 642,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $628K | 18.10 | 641,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $607K | 17.50 | 615,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $35K | 1.00 | 55 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $31K | 0.89 | 112 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $11K | 0.31 | 29 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $7K | 0.20 | 28 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$21K | -0.60 | -28 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$26K | -0.75 | -29 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$74K | -2.14 | -55 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$944K | -27.22 | -112 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 47件の支払い
26.76%TTM利回り
$10.08TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年10月20日 | $0.1740 |
| 2026年10月13日 | $0.1830 |
| 2026年10月6日 | $0.1800 |
| 2026年9月29日 | $0.1830 |
| 2026年9月22日 | $0.1780 |
| 2026年9月15日 | $0.1810 |
| 2026年9月9日 | $0.1790 |
| 2026年9月1日 | $0.1780 |
| 2026年8月25日 | $0.1840 |
| 2026年8月18日 | $0.1780 |
| 2026年8月11日 | $0.1730 |
| 2026年8月4日 | $0.1670 |
| 2026年7月28日 | $0.1690 |
| 2026年7月21日 | $0.2030 |
| 2026年7月14日 | $0.2150 |
| 2026年7月7日 | $0.2260 |
| 2026年6月30日 | $0.2010 |
| 2026年6月23日 | $0.2130 |
| 2026年6月16日 | $0.2120 |
| 2026年6月9日 | $0.2180 |
| 2026年6月2日 | $0.2290 |
| 2026年5月27日 | $0.2230 |
| 2026年5月19日 | $0.2220 |
| 2026年5月12日 | $0.2190 |
| 2026年5月5日 | $0.2100 |
| 2026年4月28日 | $0.2070 |
| 2026年4月21日 | $0.2200 |
| 2026年4月14日 | $0.1980 |
| 2026年4月7日 | $0.2050 |
| 2026年3月31日 | $0.2060 |
| 2026年3月24日 | $0.2100 |
| 2026年3月17日 | $0.2200 |
| 2026年3月10日 | $0.2230 |
| 2026年3月3日 | $0.2270 |
| 2026年2月24日 | $0.2310 |
| 2026年2月18日 | $0.2340 |
| 2026年2月10日 | $0.2320 |
| 2026年2月3日 | $0.2430 |
| 2026年1月27日 | $0.2520 |
| 2026年1月21日 | $0.2480 |
| 2026年1月13日 | $0.2510 |
| 2026年1月6日 | $0.2470 |
| 2025年12月30日 | $0.2680 |
| 2025年12月23日 | $0.2710 |
| 2025年12月16日 | $0.2660 |
| 2025年12月9日 | $0.2640 |
| 2025年12月2日 | $0.2540 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,262,786 | 55.10% | 27,618 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,029,094 | 44.90% | 22,507 | 株式数 | 2026年6月30日 |