Tidal Trust III (RGEF)

運用会社 · XNYS · シリーズ S000086715 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$794.8M
保有銘柄
70
時点
2026年4月30日 期限切れ
上位10銘柄のウェイト
34.10%
実効ポジション数
46.8
1%超のポジション
43
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（4月 2026）
-$3.5M
四半期末 4月 2026
-$13.5M
過去12ヶ月
-$40.8M

4月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 70保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Epiroc AB W25918124 $6.4M 0.81 225,700 EC SE
Siemens AG — $6.0M 0.76 20,267 EC DE
RELX PLC — $6.0M 0.75 163,567 EC GB
AstraZeneca PLC — $5.9M 0.74 31,586 EC GB
NextEra Energy Inc 65339F101 $5.9M 0.74 59,864 EC US
Shin-Etsu Chemical Co Ltd — $5.8M 0.73 125,149 EC JP
Lonza Group AG — $5.7M 0.72 9,366 EC CH
Rolls-Royce Holdings PLC — $5.7M 0.72 354,599 EC GB
Schneider Electric SE — $5.7M 0.71 17,986 EC FR
Uber Technologies Inc 90353T100 $5.6M 0.70 74,496 EC US
Svenska Handelsbanken AB W9112U104 $5.6M 0.70 393,354 EC SE
Becton Dickinson & Co 075887109 $5.4M 0.68 36,445 EC US
Cie de Saint-Gobain SA — $5.2M 0.65 56,783 EC FR
Haleon PLC 405552100 $5.0M 0.63 538,093 EC GB
Carrier Global Corp 14448C104 $4.9M 0.62 73,174 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings I 05550J101 $4.8M 0.60 50,907 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $4.7M 0.59 10,227 EC US
MercadoLibre Inc 58733R102 $4.0M 0.50 2,220 EC UY
Ferrari NV — $3.5M 0.44 10,038 EC IT
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $855K 0.11 855,192 STIV US
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セクター別内訳

Technology
18.4%
Communication Services
9.6%
Industrials
8.9%
Retail
7.6%
Financials
4.6%
Energy
4.4%
Health Care
3.2%
Financial Services
2.7%
Telecommunication
2.4%
Utilities
1.8%
その他/マッピングなし
36.4%

機関投資家（13F） 18 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Rockefeller Capital Management L.P. $312,874,410 80.53% 8,941,823 株式数 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $30,444,624 7.84% 870,095 株式数 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $27,368,303 7.04% 782,175 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,344,344 0.86% 95,580 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3,096,651 0.80% 89,706 株式数 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $2,233,972 0.58% 63,846 株式数 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $2,142,473 0.55% 61,231 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,494,390 0.38% 42,709 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1,243,510 0.32% 35,539 株式数 2026年6月30日
COMMERCE BANK $1,049,700 0.27% 30,000 株式数 2026年6月30日
FineMark National Bank & Trust $919,740 0.24% 30,000 株式数 2025年12月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $788,990 0.20% 22,549 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $750,116 0.19% 21,438 株式数 2026年6月30日
Choate Investment Advisors $279,955 0.07% 8,001 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $242,971 0.06% 6,944 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $218,722 0.06% 6,251 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $16,830 0.00% 481 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,431 0.00% 40,899 株式数 2026年6月30日

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