Tidal Trust III (EGGS)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000089469 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $56.2M
- 保有銘柄
- 43
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 62.06%
- 実効ポジション数
- 18.3
- 1%超のポジション
- 21
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$8.0M
- 四半期末 5月 2026
- +$10.7M
- 過去12ヶ月
- +$35.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 43保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | — | $4.5M | 8.06 | 19,191 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $4.5M | 7.93 | 5,066 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.4M | 7.83 | 8,290 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.3M | 7.62 | 11,851 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.8M | 6.73 | 4,427 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.7M | 6.50 | 12,828 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 4.82 | 23,637 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.5M | 4.43 | 2,254 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $2.3M | 4.08 | 4,321 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.3M | 4.07 | 11,627 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 4.00 | 6,681 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 3.93 | 2,973 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.2M | 3.83 | 9,322 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 3.77 | 2,421 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 3.73 | 2,195 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.0M | 3.56 | 7,404 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 3.48 | 16,925 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.9M | 3.44 | 3,338 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 3.25 | 4,804 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.6M | 2.92 | 4,265 | EC | CA |
| 不明な証券 | — | $619K | 1.10 | 40 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $503K | 0.90 | 45 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $376K | 0.67 | 376,234 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $227K | 0.40 | 550 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $177K | 0.32 | 375 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $9K | 0.02 | 4 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $8K | 0.01 | 12 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $8K | 0.01 | 7 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.01 | 22 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.01 | 11 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | 18 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | 125 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | -125 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$31K | -0.06 | -22 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$44K | -0.08 | -12 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$45K | -0.08 | -18 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$48K | -0.09 | -11 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$48K | -0.09 | -4 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$52K | -0.09 | -7 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$95K | -0.17 | -375 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$224K | -0.40 | -550 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$438K | -0.78 | -45 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$513K | -0.91 | -40 | DE | US |
セクター別内訳
Industrials
29.1%
Healthcare
16.6%
Technology
12.8%
Retail
10.9%
Communications
10.3%
Communication Services
3.3%
その他/マッピングなし
16.9%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $892,814 | 56.69% | 20,667 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395,194 | 25.10% | 9,148 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $233,150 | 14.81% | 5,397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $53,628 | 3.41% | 1,241,390 | 株式数 | 2026年6月30日 |