Tidal Trust III (EGGQ)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000089470 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $87.2M
- 保有銘柄
- 27
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 69.65%
- 実効ポジション数
- 15.8
- 1%超のポジション
- 20
このページについて
EGGQ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.06% | — |
| 3M | ▼ -11.77% | — |
| 6M | ▼ -12.01% | — |
| 年初来 | ▼ -8.05% | — |
| 1Y | ▲ +23.58% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年12月30日以降 | ▲ +7.47% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 32.16%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.83
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$2.8M
- 四半期末 5月 2026
- +$4.9M
- 過去12ヶ月
- +$33.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 27保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.0M | 11.50 | 10,026,123 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $8.5M | 9.80 | 9,715 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $7.5M | 8.57 | 26,233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $6.6M | 7.61 | 7,761 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 6.86 | 6,164 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.4M | 6.20 | 10,172 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $5.2M | 6.00 | 15,253 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.9M | 4.46 | 12,318 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.8M | 4.35 | 7,357 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $3.7M | 4.30 | 15,873 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 3.73 | 8,557 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.1M | 3.61 | 8,700 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.9M | 3.35 | 7,803 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.9M | 3.32 | 18,043 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 3.20 | 2,523 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.8M | 3.17 | 4,771 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.8M | 3.16 | 6,575 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $2.3M | 2.69 | 6,090 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.8M | 2.06 | 16,388 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $1.1M | 1.22 | 95 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $392K | 0.45 | 950 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $354K | 0.41 | 750 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $112K | 0.13 | 50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$50K | -0.06 | -50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$191K | -0.22 | -750 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$387K | -0.44 | -950 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$925K | -1.06 | -95 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $978,429 | 54.14% | 15,184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $741,941 | 41.06% | 11,514 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $86,712 | 4.80% | 1,345,656 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
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