VMSB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月28日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.60%▼ -3.20%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$0
四半期末 6月 2026 +$5.9M
過去7ヶ月 +$312.2M 12月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 816保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Sazerac Company 80583EAP1 $135K 0.04 135,000 LON US
Ecovyst (fka PQ Corp) 27922JAC0 $135K 0.04 135,000 LON US
Citadel Enterprise 17288YAP7 $135K 0.04 135,000 LON US
Madison Air 55759VAG3 $135K 0.04 135,000 LON US
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 442722AC8 $135K 0.04 130,000 DBT US
CUSHMAN & WAKEFI 06/30/33 · $135K 0.04 135,000 LON US
V2X 12/06/30 · $135K 0.04 134,663 LON US
API GRO 05/16/33 00186XAQ6 $135K 0.04 134,663 LON US
Corpay (fka FleetCor Technologies) 33903RBA6 $135K 0.04 134,662 LON US
RAISING C 06/06/33 · $134K 0.04 135,000 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBF1 $134K 0.04 135,000 DBT US
NTI BUYER LLC · $134K 0.04 135,000 LON US
WhiteWater Matterhorn 96618PAC0 $134K 0.04 135,000 LON US
Bella Hol 06/10/33 · $134K 0.04 135,000 LON US
Hudson River Trading 44413EAK4 $134K 0.04 134,662 LON US
American Air 05/29/33 · $133K 0.04 135,000 LON US
FLYNN RESTAURAN 01/31/32 34410JAG6 $133K 0.04 134,533 LON US
PG&E CORP 69331CAN8 $133K 0.04 133,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137ALQR3 $132K 0.04 1,307,502 ABS-O US
HO 04/07/33 43644ABL2 $132K 0.04 135,000 LON US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $132K 0.04 1 DIR US
Genmab A/S 37231EAE2 $132K 0.04 131,538 LON US
Asurion 04649VBF6 $128K 0.04 135,000 LON US
Prestige Brands · $124K 0.04 123,750 LON US
FAIR ISAAC CORP 303250AF1 $122K 0.04 125,000 DBT US
Watlow Electric 06/17/33 · $122K 0.04 122,184 LON US
BroadStreet Partners 11132VAY5 $121K 0.04 125,210 LON US
HILLENBRAND TERM 01/22/33 54913EAB8 $121K 0.04 122,903 LON US
Victory Capital 92645DAM1 $119K 0.04 119,698 LON US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAC4 $117K 0.04 120,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FWFN5 $117K 0.04 988,992 ABS-O US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $110K 0.04 1 DIR US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-3 46592ABH6 $109K 0.04 121,902 ABS-O US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318AZ7 $108K 0.03 111,000 DBT US
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 505742AR7 $107K 0.03 103,000 DBT US
WILLIAMS SCOTSMAN INC 96949VAL7 $105K 0.03 101,000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AK7 $104K 0.03 107,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H2NR1 $102K 0.03 1,039,630 ABS-O US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAE1 $102K 0.03 100,000 DBT US
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2020-R02 20754WAC9 $101K 0.03 100,000 ABS-O US
HIGHTOWER HOLDIN 02/23/32 · $101K 0.03 101,250 LON US
TK Elevator Midc 04/30/30 · $101K 0.03 100,000 LON US
EG Group 28228QAB5 $100K 0.03 100,000 LON US
PRIMO BR 03/18/31 89678QAF3 $100K 0.03 99,750 LON US
Graham Packaging 38469EAH6 $100K 0.03 100,000 LON US
AI AQUA MERGER SUB INC · $100K 0.03 100,000 LON US
GIP Pilot Acquisition Partners 31773HAF9 $100K 0.03 100,000 LON US
CHARIOT BUYER LLC 15963CAE6 $100K 0.03 99,749 LON US
Pro Mach Grou 10/15/32 · $100K 0.03 99,501 LON US
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565CD4 $100K 0.03 100,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 9件の支払い

08
3.75%TTM利回り
$1.79TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月27日$0.2090
2026年7月30日$0.1800
2026年6月29日$0.2360
2026年5月28日$0.2080
2026年4月29日$0.1350
2026年3月30日$0.1820
2026年2月26日$0.1900
2026年1月29日$0.0950
2025年12月30日$0.3540

機関投資家（13F） 2 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309,770,932 99.75% 6,260,642 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $783,403 0.25% 15,833 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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