VMSB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月28日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.60%▼ -3.20%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$0
四半期末 6月 2026 +$5.9M
過去7ヶ月 +$312.2M 12月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 816保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BE6 $51K 0.02 51,000 DBT US
TENNECO LLC · $50K 0.02 50,000 DBT US
EG Group 28228QAB5 $50K 0.02 50,000 LON US
Mister Car Wash 03/27/31 · $50K 0.02 50,000 LON US
DISCOVERY ENERGY 05/01/31 25472PAD2 $50K 0.02 50,000 LON US
PELICAN PIP 03/23/33 · $50K 0.02 50,000 LON US
EXAMWORKS BIDCO 02/06/33 28542CAG4 $50K 0.02 50,000 LON US
ExamWorks 28542CAG4 $50K 0.02 50,000 LON US
OSMOSIS BUYE 07/03/28 00132UAQ7 $50K 0.02 50,000 LON US
Great Outdoors Group LLC 07014QAP6 $50K 0.02 49,747 LON US
TKO Group Holdings (UFC) 90266UAM5 $50K 0.02 50,000 LON US
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA · $50K 0.02 50,000 DBT FR
Ohio Valley Midstream 12673CAB0 $50K 0.02 49,747 LON US
PCI GAMING AUTH 07/18/31 70455DAG9 $50K 0.02 49,746 LON US
WINDSOR HLDGS II 08/01/30 97360BAH8 $50K 0.02 49,747 LON US
AMA WATE 05/01/31 50180PAB7 $50K 0.02 49,747 LON US
OSMOSIS BUYE 07/03/28 00132UAQ7 $50K 0.02 49,750 LON US
Third Coast Midstream 88412KAE2 $50K 0.02 49,688 LON US
Genesee & Wyoming 37156QAZ9 $50K 0.02 49,873 LON US
Creative Planning 1261MAAE0 $50K 0.02 49,812 LON US
athenahealth 04686RAF0 $50K 0.02 50,000 LON US
ALIXPARTNER 07/30/32 01642PBE5 $49K 0.02 49,750 LON US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBA5 $49K 0.02 49,000 DBT US
BARCLAYS BANK PLC · $48K 0.02 5,914,400 DIR GB
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $48K 0.02 1 DIR US
SM ENERGY COMPANY 17888HAB9 $46K 0.01 44,000 DBT US
Azuria Water Solutions (fka Aegion Corporation) 05503BAB2 $45K 0.01 45,294 LON US
Garda World Security · $45K 0.01 44,791 LON US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAD5 $44K 0.01 44,000 DBT US
ALLSPRING 11/01/30 · $44K 0.01 44,022 LON US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BSCH4 $44K 0.01 1,462,429 ABS-O US
ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-56 12667F6H3 $43K 0.01 53,712 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AVDU8 $42K 0.01 947,079 ABS-O US
LOANPAL SOLAR LOAN 2020-2 LLC 53948KAA7 $41K 0.01 48,345 ABS-O US
CLEAN HARBORS INC 184496AQ0 $41K 0.01 40,000 DBT US
GIP Pilot Acquisition Partners 31773HAF9 $40K 0.01 40,365 LON US
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC 74168RAC7 $40K 0.01 40,000 DBT US
LOANPAL SOLAR LOAN 2021-1 LTD 53948PAA6 $40K 0.01 47,326 ABS-O KY
CLI FUNDING VI LLC 12563LAN7 $40K 0.01 42,276 ABS-O US
CHEMOURS COMPANY (THE) · $38K 0.01 38,000 DBT US
Action Nederland B.V. · $37K 0.01 37,086 LON US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA5 35564KHE2 $36K 0.01 35,817 ABS-O US
CWALT INC 02149HAR1 $35K 0.01 91,254 ABS-O US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $34K 0.01 1 DIR US
Hightower Holding LLC 43117LAQ6 $34K 0.01 33,750 LON US
RLI CORP 749607AD9 $31K 0.01 32,000 DBT US
MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2021-1 61947DAB5 $31K 0.01 40,126 ABS-O US
BAUSCH + LOMB CORP · $31K 0.01 30,488 LON CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394EJN9 $31K 0.01 418,547 ABS-O US
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BF3 $30K 0.01 31,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 9件の支払い

08
3.75%TTM利回り
$1.79TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月27日$0.2090
2026年7月30日$0.1800
2026年6月29日$0.2360
2026年5月28日$0.2080
2026年4月29日$0.1350
2026年3月30日$0.1820
2026年2月26日$0.1900
2026年1月29日$0.0950
2025年12月30日$0.3540

機関投資家（13F） 2 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309,770,932 99.75% 6,260,642 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $783,403 0.25% 15,833 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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