Victory Portfolios II (UCRD)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000073697 · SEC EDGAR で表示 ↗
$21.04
2026年8月21日現在
▼ -0.05 (-0.21%)
1日の変動
$21.04 – $22.04
52週範囲
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UCRD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.75% | — |
| 3M | ▼ -2.75% | — |
| 6M | ▼ -3.94% | — |
| 年初来 | ▼ -2.88% | — |
| 1Y | ▼ -2.16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +1.22% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.19%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.72
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$537K
- 四半期末 3月 2026
- +$4.9M
- 過去12ヶ月
- +$10.8M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 479保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLOUREC SA | 92023RAA8 | $315K | 0.21 | 300,000 | DBT | FR |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 341081GE1 | $312K | 0.21 | 500,000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571AAU9 | $310K | 0.21 | 300,000 | DBT | FR |
| Enbridge Inc. | 29250NCC7 | $310K | 0.21 | 300,000 | DBT | CA |
| MATTEL, INC. | 577081BF8 | $310K | 0.21 | 320,000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LIMITED | 00928QAY7 | $308K | 0.20 | 300,000 | DBT | BM |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XEV4 | $308K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM, INC. | 23345MAD9 | $308K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED, INC. | 191098AP7 | $308K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST, INC. | 30037EAB9 | $307K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING | 74368CBV5 | $307K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA, INC. | 03740MAD2 | $307K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752AY9 | $306K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| SYENSQO FINANCE (AMERICA), LLC | 834423AF2 | $305K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916AG8 | $305K | 0.20 | 312,000 | DBT | CA |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748CD2 | $305K | 0.20 | 325,000 | DBT | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030NEJ6 | $304K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACU9 | $304K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AG6 | $303K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. | 169905AH9 | $302K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AW5 | $301K | 0.20 | 500,000 | DBT | US |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 60687YDE6 | $301K | 0.20 | 293,000 | DBT | JP |
| DAIRY FARMERS OF AMERICA, INC. | 23385UD15 | $300K | 0.20 | 300,000 | STIV | US |
| United States of America | 91282CJR3 | $299K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BD9 | $299K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345YAJ5 | $299K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| BACARDI LIMITED | 05635JAB6 | $297K | 0.20 | 300,000 | DBT | BM |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397ZR7 | $297K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AQ4 | $297K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| LEIDOS, INC. | 52532XAM7 | $297K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919BV7 | $297K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2J8 | $296K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING, LP | 958667AA5 | $295K | 0.20 | 350,000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599CY9 | $295K | 0.20 | 400,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED | 05401ABE0 | $295K | 0.20 | 300,000 | DBT | KY |
| AMGEN INC. | 031162DW7 | $295K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YEH8 | $293K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424AU2 | $293K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MBM6 | $292K | 0.19 | 300,000 | DBT | IE |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DS4 | $292K | 0.19 | 500,000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896BU3 | $290K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023CW3 | $290K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AW6 | $289K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | 72650RBN1 | $289K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PFC5 | $289K | 0.19 | 285,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005NBR0 | $288K | 0.19 | 278,000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DBB5 | $288K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DJ6 | $285K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| VAR ENERGI ASA | 92212WAE0 | $284K | 0.19 | 250,000 | DBT | NO |
| AEP TEXAS INC. | 00108WAT7 | $284K | 0.19 | 275,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150,266,328 | 99.66% | 6,988,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518,575 | 0.34% | 24,119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |