WisdomTree Trust (GTR)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000069835 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $69.5M
- 保有銘柄
- 18
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 104.21%
- 実効ポジション数
- 1.6
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
GTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.90% | — |
| 3M | ▲ +0.14% | — |
| 6M | ▲ +0.14% | — |
| 年初来 | ▲ +1.44% | — |
| 1Y | ▲ +9.54% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +9.75% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 11.75%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.84
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$11K
- 四半期末 5月 2026
- +$1.2M
- 過去12ヶ月
- +$6.4M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 18保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $54.2M | 78.07 | 54,600,000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $8.5M | 12.22 | 460 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $3.5M | 5.05 | 487 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.8M | 4.01 | 1,293 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.4M | 3.41 | 1,109 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $526K | 0.76 | 526,062 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $258K | 0.37 | 14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $108K | 0.16 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $71K | 0.10 | 33 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $47K | 0.07 | 22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0.01 | -52 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$21K | -0.03 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$27K | -0.04 | -44 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$37K | -0.05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$211K | -0.30 | -1,274 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$669K | -0.96 | -1,087 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$778K | -1.12 | -489 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1.1M | -1.64 | -459 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $65,978,039 | 99.50% | 2,427,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329,075 | 0.50% | 12,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5,001 | 0.01% | 184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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