WisdomTree Target Range Fund (GTR)
$27.45
▲ +0.21 (+0.79%)
1日の変動
$24.95 – $27.96
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
GTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.98% | ▼ -0.44% |
| 3M | ▲ +7.24% | ▲ +8.99% |
| 6M | ▲ +7.24% | ▲ +8.99% |
| 年初来 | ▲ +8.79% | ▲ +10.56% |
| 1Y | ▲ +5.86% | ▲ +11.85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +17.70% | ▲ +33.02% |
ボラティリティ（1年）14.92%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*0.74
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
-$11K
四半期末 5月 2026
+$1.2M
過去12ヶ月
+$6.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 18保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $54.2M | 78.07 | 54,600,000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $8.5M | 12.22 | 460 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $3.5M | 5.05 | 487 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $2.8M | 4.01 | 1,293 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $2.4M | 3.41 | 1,109 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $526K | 0.76 | 526,062 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $258K | 0.37 | 14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $108K | 0.16 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $71K | 0.10 | 33 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $47K | 0.07 | 22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$9K | -0.01 | -52 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$21K | -0.03 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$27K | -0.04 | -44 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$37K | -0.05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$211K | -0.30 | -1,274 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$669K | -0.96 | -1,087 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$778K | -1.12 | -489 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1.1M | -1.64 | -459 | DE | US |
配当金 16件の支払い
5.30%TTM利回り
$1.45TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.1500 |
| 2026年6月25日 | $0.1500 |
| 2026年3月26日 | $0.1250 |
| 2025年12月26日 | $0.1820 |
| 2025年12月10日 | $0.8470 |
| 2025年9月25日 | $0.1450 |
| 2025年6月25日 | $0.1450 |
| 2025年3月26日 | $0.1300 |
| 2024年12月26日 | $0.1980 |
| 2024年12月6日 | $0.5200 |
| 2024年9月25日 | $0.1650 |
| 2024年6月25日 | $0.1800 |
| 2024年3月22日 | $0.1900 |
| 2023年12月22日 | $0.3550 |
| 2023年9月25日 | $0.3000 |
| 2022年12月23日 | $0.0960 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $65,978,039 | 99.50% | 2,427,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329,075 | 0.50% | 12,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5,001 | 0.01% | 184 | 株式数 | 2026年6月30日 |