WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.77
2026年8月24日現在
▲ +0.09 (+0.20%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACP0 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FH1 | $21K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| CINEMARK USA INC | 172441BF3 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| AVISTA CORP | 05379BAR8 | $21K | 0.00 | 28,000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE INSURANCE CO OF AMERICA (THE) | 401378AD6 | $21K | 0.00 | 32,000 | DBT | US |
| AFLAC INC | 001055AQ5 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 87927VAF5 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | LU |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EBW4 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| SNAP-ON INC | 833034AK7 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EAT2 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BR7 | $21K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| TOPBUILD CORP | 89055FAB9 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE FINANCE INC | 75973QAA5 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE PLC | 05464HAC4 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | GB |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBK9 | $21K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAH4 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AB9 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| WESTERN & SOUTHERN FINANCIAL GROUP INC | 957576AA9 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC | 095796AK4 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AU8 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | 978097AG8 | $21K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665530AB7 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAA1 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AU5 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AQ9 | $21K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDING LLC | 11284DAC9 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311RAA4 | $21K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| EMRLD BORROWER LP | 26873CAB8 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AZ7 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| ALLEGHANY CORP | 893521AB0 | $21K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 81761LAE2 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| CHOBANI LLC / CHOBANI FINANCE CORP INC | 17027NAC6 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844AJ7 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| DIAGEO INVESTMENT CORP | 25245BAA5 | $21K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD | 55609NAC2 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | GB |
| MANITOBA (MB), PROVINCE OF | 563469VC6 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | CA |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBS8 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACE5 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 05971V2E4 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | PE |
| CABOT CORP | 127055AL5 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166AW4 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC | 095796AJ7 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAB8 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | — | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | AR |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACJ4 | $21K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAS6 | $21K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173MAC6 | $21K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BW3 | $21K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.87%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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