WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.77
2026年8月24日現在
▲ +0.09 (+0.20%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATX CORP | 361448BP7 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CF3 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477143AH4 | $20K | 0.00 | 22,941 | ABS-O | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAH3 | $20K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC | 650929AD4 | $20K | 0.00 | 44,600 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBA0 | $20K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEX3 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAS1 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BR7 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FW8 | $20K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AQ6 | $20K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAR8 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AL4 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JF8 | $20K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JJ6 | $20K | 0.00 | 21,000 | DBT | LU |
| UNITED STATES STEEL CORP | 912909AU2 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP | 74350LAC8 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AH4 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92841HAA0 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | MT |
| AON CORP | 037389BB8 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AB9 | $20K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BC6 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| RLJ LODGING TRUST LP | 74965LAA9 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AD7 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | NO |
| WALMART INC | 931142EX7 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958254AH7 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AP3 | $20K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BV9 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WCH4 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14912L6T3 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BAY1 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781CB8 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAE6 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BV5 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| TELEFLEX INC | 879369AF3 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| PG&E RECOVERY FUNDING LLC | 71710TAH1 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | — | $20K | 0.00 | 22,000 | DBT | AR |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAR8 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BC5 | $20K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBM5 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AS3 | $20K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | 668074AU1 | $20K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEQ2 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AQ1 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 30036FAB7 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAP5 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAJ1 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABG1 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FP3 | $20K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.87%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |