WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.77
2026年8月24日現在
▲ +0.09 (+0.20%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAH9 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP | 444454AF9 | $19K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAJ6 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CH3 | $19K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AG5 | $19K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | 33767BAD1 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BT1 | $19K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CAP0 | $19K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404LAA0 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC | 89054XAC9 | $19K | 0.00 | 19,295 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP INC | 79588TAE0 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120VAK9 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBP2 | $19K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GC1 | $19K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AG2 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAF0 | $19K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP | 976843BN1 | $19K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AV6 | $19K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAN1 | $19K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| DYE & DURHAM CORP | 267486AA6 | $19K | 0.00 | 23,000 | DBT | CA |
| NRG ENERGY INC | 629377CQ3 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DQ6 | $19K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CD1 | $19K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| RLJ LODGING TRUST LP | 74965LAB7 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CG9 | $19K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CM8 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AU7 | $19K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | 665772CU1 | $19K | 0.00 | 28,000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062AE1 | $19K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EG1 | $19K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EBS3 | $19K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CJ5 | $19K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AF7 | $19K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AK8 | $19K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| SPECTRUM MANAGEMENT HOLDING COMPANY LLC | 88732JAU2 | $19K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAH6 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| ATLANTIC CITY ELECTRIC COMPANY | 048303CH2 | $19K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $19K | 0.00 | 18,000 | DBT | CA |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748149AR2 | $19K | 0.00 | 21,000 | DBT | CA |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FK4 | $19K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AJ9 | $19K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AC7 | $19K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518CU8 | $19K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAB5 | $19K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $19K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AJ6 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JK7 | $19K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | 377320AA4 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| MIWD HOLDCO II LLC | 55337PAA0 | $19K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.87%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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