WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.77
2026年8月24日現在
▲ +0.09 (+0.20%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAZ0 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| KITE REALTY GROUP LP | 49803XAA1 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555CT9 | $18K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57665RAG1 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BG4 | $18K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAK7 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| ARES FINANCE CO III LLC | 04018VAA1 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 10373QBM1 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741BC1 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| SHEA HOMES LP | 82088KAK4 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKS7 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAH6 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANCE COMPANY (THE) | 95765PAA7 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DP9 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JAT1 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JAF1 | $18K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| LBJ INFRASTRUCTURE GROUP LLC | 50203UAA1 | $18K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AH5 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| IDAHO POWER COMPANY | 45138LBF9 | $18K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP | 39138QAC9 | $18K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741BE7 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 21925DAB5 | $18K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375BQ4 | $18K | 0.00 | 16,000 | DBT | CA |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAD1 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | GB |
| ATI INC | 01741RAN2 | $18K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CY6 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BD9 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203BY6 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | 35641AAB4 | $18K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| COLONIAL PIPELINE COMPANY | 195869AG7 | $18K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BA3 | $18K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BQ6 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP | 105340AQ6 | $18K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAS0 | $18K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAG9 | $18K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBB3 | $18K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| COLONIAL PIPELINE COMPANY | 195869AQ5 | $18K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BC9 | $18K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599BR6 | $18K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBH5 | $18K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CS9 | $17K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 575767AT5 | $17K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEG4 | $17K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FA6 | $17K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 749571AJ4 | $17K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $17K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EZ2 | $17K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $17K | 0.00 | 17,500 | DBT | GH |
| ALPHABET INC | 02079KAE7 | $17K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.87%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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