WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.77
2026年8月24日現在
▲ +0.09 (+0.20%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月24日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| 年初来 | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.91
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAK2 | $14K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAT4 | $14K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBM8 | $14K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AX5 | $14K | 0.00 | 21,000 | DBT | US |
| NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC | 650929AC6 | $14K | 0.00 | 16,600 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AV0 | $14K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| CROCS INC | 227046AA7 | $14K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAU4 | $14K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| API GROUP DE INC | 001877AA7 | $14K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AC6 | $14K | 0.00 | 15,000 | DBT | JP |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAB9 | $14K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DM6 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 13034VAA2 | $13K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| ASHTON WOODS USA LLC | 045086AM7 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAF3 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BH0 | $13K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC | 030288AC8 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DT1 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JQ4 | $13K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | 03740LAC6 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANCE COMPANY (THE) | 95765PAE9 | $13K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| DEERE & COMPANY | 244199BJ3 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 05348EAZ2 | $13K | 0.00 | 17,000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BF8 | $13K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL US LLC/BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC | 11283YAG5 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBC1 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAM9 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAH4 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBJ3 | $13K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| PENN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 707567AE3 | $13K | 0.00 | 20,000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956PAB8 | $13K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AQ4 | $13K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DQ7 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAQ1 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| CITY OF HOPE | 17858PAB7 | $13K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FA1 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2021-1A | 02379KAA2 | $13K | 0.00 | 14,622 | ABS-O | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $13K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAR1 | $13K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAQ3 | $13K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CN6 | $13K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AD7 | $13K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAL6 | $13K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAE5 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448CQ9 | $13K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAJ2 | $13K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 26439XAH6 | $13K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AL1 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CB8 | $13K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769CH5 | $13K | 0.00 | 21,000 | DBT | DE |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.87%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |