WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.99
2026年8月25日現在
▲ +0.22 (+0.46%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月24日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| 年初来 | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.91
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AN3 | $7K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE LLC | 05463HAC5 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC | 553283AG7 | $7K | 0.00 | 8,463 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDN2 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175BV5 | $7K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $7K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAC5 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CORP | 35250VAC8 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAL6 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DP8 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AG0 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | NO |
| AGREE LP | 008513AA1 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AF0 | $6K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JR2 | $6K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| LIBERTY INTERACTIVE LLC | 530715AJ0 | $6K | 0.00 | 115,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375DH2 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | CA |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748AK8 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC | 404530AD9 | $6K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ATLANTIC CITY ELECTRIC COMPANY | 048303CJ8 | $6K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CR1 | $6K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153AG7 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | LR |
| TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY (THE) | 89837LAG0 | $6K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 30037DAD7 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167AU7 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | PH |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AP8 | $6K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GES9 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | 377372AJ6 | $6K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | NL |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822BH6 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | JP |
| GENPACT UK FINCO PLC / GENPACT USA INC | 37256EAA0 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | GB |
| 3M COMPANY | 88579YAY7 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| ONE GAS INC | 68235PAM0 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| QVC INC | 747262AM5 | $6K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BU4 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BV2 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBD9 | $6K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| AHS HOSPITAL CORP | 001306AC3 | $6K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XBC1 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252AP3 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| MAYO CLINIC | 578454AD2 | $6K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044BZ3 | $6K | 0.00 | 5,000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAQ4 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JW1 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP | 476920AA1 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP | 007589AD6 | $5K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAH6 | $5K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| NEW YORK & PRESBYTERIAN HOSPITAL | 649322AD6 | $5K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY (THE) | 85440KAD6 | $5K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.84%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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