WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.99
2026年8月25日現在
▲ +0.22 (+0.46%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月24日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| 年初来 | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.91
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 125581GX0 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RS64 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CL2 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAF1 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298BT9 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BM8 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687FX9 | $3K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2017-2AA | 02376AAA7 | $3K | 0.00 | 2,835 | ABS-O | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AW0 | $3K | 0.00 | 4,000 | DBT | US |
| BROWN UNIVERSITY | 11575TAC2 | $3K | 0.00 | 4,000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAN2 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | KY |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAE1 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAW1 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBQ6 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | KY |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP | 15189YAH9 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEY1 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AZ8 | $2K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAT7 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162AR4 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BC8 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WFF5 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179MBE2 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| ASP UNIFRAX HOLDINGS INC | 00218LAH4 | $2K | 0.00 | 80,489 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AW3 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAP5 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAJ2 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | GB |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| CHEMOURS COMPANY (THE) | 163851AH1 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAN6 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | LU |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556BZ4 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| AMC GLOBAL MEDIA INC | 00164VAF0 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2J7 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| YALE NEW HAVEN HEALTH SERVICES CORP | 98459HAA0 | $2K | 0.00 | 3,000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540AW9 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| CHILDREN'S HEALTH SYSTEM OF TEXAS | 16876HAB5 | $1K | 0.00 | 2,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBK9 | $1K | 0.00 | 1,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173MAD4 | $1K | 0.00 | 1,000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES COMPANY | 531542AA6 | $1K | 0.00 | 1,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.84%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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