WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | — |
| 3M | ▼ -2.83% | — |
| 6M | ▼ -3.73% | — |
| 年初来 | ▼ -2.80% | — |
| 1Y | ▼ -2.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL CORP | 963320AV8 | $88K | 0.01 | 139,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DC0 | $88K | 0.01 | 86,000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAY2 | $88K | 0.01 | 92,000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AH0 | $88K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| FORTIVE CORP | 34959JAH1 | $88K | 0.01 | 107,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AL9 | $88K | 0.01 | 90,000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAG8 | $87K | 0.01 | 135,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBG1 | $87K | 0.01 | 87,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $87K | 0.01 | 84,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAX7 | $87K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | 03512TAB7 | $87K | 0.01 | 83,000 | DBT | IM |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBH8 | $87K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AQ0 | $87K | 0.01 | 94,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CR8 | $87K | 0.01 | 90,000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $87K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $87K | 0.01 | 89,000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 47214BAD0 | $87K | 0.01 | 79,000 | DBT | LU |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677052AA0 | $87K | 0.01 | 89,000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAK0 | $87K | 0.01 | 99,000 | DBT | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $87K | 0.01 | 103,000 | DBT | EC |
| CORNING INC | 219350BK0 | $87K | 0.01 | 91,000 | DBT | US |
| AMERICAN UNIVERSITY | 030360AD3 | $87K | 0.01 | 115,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $87K | 0.01 | 90,000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBN7 | $87K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $87K | 0.01 | 78,000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CV9 | $86K | 0.01 | 146,000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BF3 | $86K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $86K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $86K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BN9 | $86K | 0.01 | 103,000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CD3 | $86K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BS1 | $86K | 0.01 | 118,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $86K | 0.01 | 80,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAP8 | $86K | 0.01 | 103,000 | DBT | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822AE8 | $86K | 0.01 | 107,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 30161MAG8 | $86K | 0.01 | 81,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAZ7 | $86K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $86K | 0.01 | 83,000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | 67021CAQ0 | $85K | 0.01 | 130,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $85K | 0.01 | 86,000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DW4 | $85K | 0.01 | 95,000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BT9 | $85K | 0.01 | 135,000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $85K | 0.01 | 86,000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAB7 | $85K | 0.01 | 84,000 | DBT | US |
| ORLANDO HEALTH INC | 686514AF7 | $85K | 0.01 | 106,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KM8 | $85K | 0.01 | 80,000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222793AA9 | $85K | 0.01 | 83,000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DC5 | $85K | 0.01 | 142,000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DU8 | $85K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDL3 | $85K | 0.01 | 79,000 | DBT | MX |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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