WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAL6 | $45K | 0.00 | 44,000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $44K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BF3 | $44K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| LEGG MASON INC | 524901AR6 | $44K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AY8 | $44K | 0.00 | 58,000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO X LLC | 48255BAA4 | $44K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $44K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153BW1 | $44K | 0.00 | 44,000 | DBT | LR |
| UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER (PA) | 90320WAG8 | $44K | 0.00 | 44,000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC | 83283WAE3 | $44K | 0.00 | 42,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBS8 | $44K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DY0 | $44K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222AY0 | $44K | 0.00 | 43,000 | DBT | CA |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MA) | 575718AA9 | $44K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAL5 | $44K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BQ4 | $44K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAB8 | $44K | 0.00 | 44,000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BT8 | $44K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBD4 | $44K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAG7 | $44K | 0.00 | 47,000 | DBT | US |
| PPL ELECTRIC UTILITIES CORP | 69351UAU7 | $44K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAL7 | $44K | 0.00 | 44,000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BT8 | $44K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AG6 | $44K | 0.00 | 54,000 | DBT | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $44K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP | 007589AB0 | $44K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBS4 | $44K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $44K | 0.00 | 41,000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC / TYCO FIRE & SECURITY FINANCE SCA | 47837RAA8 | $44K | 0.00 | 49,000 | DBT | IE |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CH9 | $44K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 254010AE1 | $44K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EQ9 | $44K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HX4 | $44K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $44K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | 50540RAW2 | $44K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KG1 | $44K | 0.00 | 42,000 | DBT | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591EX6 | $44K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348BK1 | $44K | 0.00 | 58,000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AJ2 | $43K | 0.00 | 44,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CT3 | $43K | 0.00 | 57,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CT7 | $43K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AH4 | $43K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $43K | 0.00 | 44,000 | DBT | SG |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BA7 | $43K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368BC6 | $43K | 0.00 | 38,000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BP4 | $43K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC | 983133AC3 | $43K | 0.00 | 41,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CR2 | $43K | 0.00 | 41,000 | DBT | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 81761LAC6 | $43K | 0.00 | 41,000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AL3 | $43K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |