WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.68
2026年8月21日現在
▼ -0.06 (-0.13%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AS6 | $32K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAH5 | $32K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| MAYO CLINIC | 578454AF7 | $32K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BX9 | $32K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $32K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AW8 | $31K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAL7 | $31K | 0.00 | 32,000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BS2 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| TR FINANCE LLC | 87268LAD9 | $31K | 0.00 | 32,000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $31K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| PVH CORP | 693656AE0 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2D1 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CK2 | $31K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550AZ1 | $31K | 0.00 | 32,000 | DBT | US |
| AVANTOR FUNDING INC | 05352TAB5 | $31K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311VAJ6 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAQ3 | $31K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AC9 | $31K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AG6 | $31K | 0.00 | 30,000 | DBT | CA |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 78646UAB5 | $31K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAA4 | $31K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661ER4 | $31K | 0.00 | 32,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACR6 | $31K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBA8 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP | 976843BJ0 | $31K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EH9 | $31K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890AK5 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CT3 | $31K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661EB9 | $31K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CA0 | $31K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAA9 | $31K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBC0 | $31K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORP | 34355JAB4 | $31K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958254AL8 | $31K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| GO DADDY OPERATING COMPANY LLC / GD FINANCE COMPANY INC | 38016LAC9 | $31K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC | 74168RAC7 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAH5 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BQ1 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAH9 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| AMCOR FINANCE (USA) INC | 02343UAH8 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | 50540RAX0 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BS4 | $31K | 0.00 | 44,000 | DBT | US |
| VIASAT INC | 92552VAL4 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBC9 | $31K | 0.00 | 38,000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | 515110CG7 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | DE |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAG2 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AF5 | $31K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506AL5 | $31K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.88%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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