WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.77
2026年8月24日現在
▲ +0.09 (+0.20%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAP6 | $30K | 0.00 | 31,000 | DBT | KY |
| NASDAQ INC | 631103AG3 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011BS2 | $30K | 0.00 | 48,000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AK5 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133TAC7 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BQ8 | $30K | 0.00 | 37,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AM1 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AR1 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC | 45687AAG7 | $30K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| NORTHWEST PIPELINE GP | 66775VAB1 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BC0 | $30K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348AS5 | $30K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAT1 | $30K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBF0 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| INGREDION INC | 457187AB8 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CL0 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CH3 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BK8 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AH4 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAE6 | $30K | 0.00 | 28,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109BF7 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | CA |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308GZ4 | $30K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AM7 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAM2 | $30K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AV5 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCE3 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EE9 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| VOLCAN COMPANIA MINERA SA | — | $30K | 0.00 | 29,000 | DBT | PE |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAD5 | $30K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| VERDE PURCHASER LLC | 92339LAA0 | $30K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375CV2 | $30K | 0.00 | 35,000 | DBT | CA |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AP9 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AB6 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BP2 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHS1 | $30K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBH7 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | CA |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044CR0 | $30K | 0.00 | 32,000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667AG6 | $30K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAS9 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBS4 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BM5 | $30K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AR0 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| ELASTIC NV | 28415LAA1 | $30K | 0.00 | 31,000 | DBT | NL |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735BF6 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BJ5 | $30K | 0.00 | 36,000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AB6 | $30K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAN3 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CM2 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JN1 | $30K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.87%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |