WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.77
2026年8月24日現在
▲ +0.09 (+0.20%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC | 91327AAB8 | $28K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CE6 | $28K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EC0 | $28K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CB2 | $28K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAY5 | $28K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162JAG1 | $28K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QBX9 | $28K | 0.00 | 36,000 | DBT | MX |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 98919VAC9 | $28K | 0.00 | 28,100 | DBT | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162JAH9 | $28K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964CAG1 | $28K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076BZ4 | $28K | 0.00 | 42,000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AK1 | $28K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111ES8 | $28K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAQ0 | $28K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP | 03765HAD3 | $28K | 0.00 | 28,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 744448CU3 | $28K | 0.00 | 47,000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD U.S. BORROWER LLC | 23166MAA1 | $28K | 0.00 | 28,000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04351LAB6 | $28K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| KITE REALTY GROUP LP | 76131VAB9 | $28K | 0.00 | 28,000 | DBT | US |
| INGEVITY CORP | 45688CAB3 | $28K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAN2 | $28K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| VOC ESCROW LTD | 91832VAA2 | $28K | 0.00 | 28,000 | DBT | BM |
| PEPSICO INC | 713448EZ7 | $28K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD / AIRCASTLE IRELAND DAC | 00928QAX9 | $28K | 0.00 | 27,000 | DBT | BM |
| NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC | 644274AH5 | $28K | 0.00 | 28,000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAL4 | $28K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DE8 | $28K | 0.00 | 28,000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 631103AM0 | $28K | 0.00 | 37,000 | DBT | US |
| PAMPA ENERGIA SA | — | $28K | 0.00 | 27,000 | DBT | AR |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AJ1 | $28K | 0.00 | 26,000 | DBT | CA |
| SOUTH32 TREASURY LTD | 84055BAA1 | $28K | 0.00 | 29,000 | DBT | AU |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FC2 | $28K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945CAB9 | $28K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148SB0 | $28K | 0.00 | 31,000 | DBT | CA |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAD6 | $28K | 0.00 | 25,000 | DBT | CA |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348BP0 | $28K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC | 913229AA8 | $28K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BT9 | $28K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD / AIRCASTLE IRELAND DAC | 00928QAY7 | $28K | 0.00 | 27,000 | DBT | BM |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | 665772CV9 | $28K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AQ2 | $28K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| INGREDION INC | 457187AD4 | $28K | 0.00 | 37,000 | DBT | US |
| BOYNE USA INC | 103557AC8 | $28K | 0.00 | 28,000 | DBT | US |
| TALOS PRODUCTION INC | 87485LAE4 | $28K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AG4 | $28K | 0.00 | 28,000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AZ8 | $28K | 0.00 | 37,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CC6 | $28K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAB7 | $28K | 0.00 | 32,000 | DBT | US |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 87927VAM0 | $28K | 0.00 | 27,000 | DBT | LU |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FQ1 | $28K | 0.00 | 34,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.87%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |