WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.77
2026年8月24日現在
▲ +0.09 (+0.20%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK HILLS CORP | 092113AT6 | $27K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CD1 | $27K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAC1 | $27K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBC5 | $27K | 0.00 | 32,000 | DBT | US |
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP | 444454AD4 | $27K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAD9 | $27K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CC0 | $26K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769BR4 | $26K | 0.00 | 41,000 | DBT | DE |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAP4 | $26K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAN9 | $26K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| LINDE INC | 74005PBD5 | $26K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE COMPANY INC | 31556TAA7 | $26K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAQ1 | $26K | 0.00 | 25,000 | DBT | CA |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515AP9 | $26K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBD9 | $26K | 0.00 | 42,000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAL7 | $26K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AD2 | $26K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAG1 | $26K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 29450YAB5 | $26K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | 03740LAA0 | $26K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAK1 | $26K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAE2 | $26K | 0.00 | 30,000 | DBT | NO |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABL0 | $26K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAM7 | $26K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAJ3 | $26K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FE8 | $26K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | 683720AC0 | $26K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| TRINET GROUP INC | 896288AA5 | $26K | 0.00 | 28,000 | DBT | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638AD1 | $26K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBG5 | $26K | 0.00 | 25,000 | DBT | BM |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAA0 | $26K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| AFLAC INC | 001055BJ0 | $26K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD | 713466AA8 | $26K | 0.00 | 26,000 | DBT | SG |
| HOWARD HUGHES CORP (THE) | 44267DAE7 | $26K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815LAA5 | $26K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516CF1 | $26K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY | 894164AA0 | $26K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| BRIGHTLINE EAST LLC | 093536AA8 | $26K | 0.00 | 282,000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YAW8 | $26K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AH4 | $26K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57665RAJ5 | $26K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AY0 | $26K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 485134BQ2 | $26K | 0.00 | 32,000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $26K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CB7 | $26K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| ALBERTA (AB), PROVINCE OF - DEPUTY PROVINCIAL TREASURER | 013051ET0 | $26K | 0.00 | 26,000 | DBT | CA |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAP7 | $26K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAH8 | $26K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC | 19106CAA4 | $26K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JV3 | $26K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.87%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |