WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000079043 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.77
2026年8月24日現在
▲ +0.09 (+0.20%)
1日の変動
$47.62 – $49.87
52週範囲
- 純資産
- $1.3B
- 保有銘柄
- 6,159
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.52%
- 実効ポジション数
- 214.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
UNIY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初来 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.78
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$17.1M
- 過去12ヶ月
- +$19.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6,159保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS ENERGY CORP | 125896BN9 | $24K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2D0 | $24K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAX8 | $24K | 0.00 | 38,000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBC7 | $24K | 0.00 | 24,000 | DBT | LU |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 42307TAG3 | $24K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO. INC | 024747AG2 | $24K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAM4 | $24K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572AR9 | $24K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BV7 | $24K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $24K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CC6 | $24K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XAY4 | $24K | 0.00 | 33,000 | DBT | US |
| ALLEGION US HOLDING COMPANY INC | 01748NAE4 | $24K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAH7 | $24K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAL5 | $24K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA | 89153VAT6 | $24K | 0.00 | 25,000 | DBT | FR |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HAK3 | $24K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FB4 | $24K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| CENTURY COMMUNITIES INC | 156504AM4 | $24K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142ES8 | $24K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DE7 | $24K | 0.00 | 27,000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) | 513075BR1 | $24K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CG5 | $24K | 0.00 | 40,544 | DBT | UA |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBB1 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | SG |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BG4 | $23K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $23K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBR9 | $23K | 0.00 | 31,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBQ8 | $23K | 0.00 | 30,000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AX3 | $23K | 0.00 | 26,000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AZ1 | $23K | 0.00 | 35,000 | DBT | GB |
| RB GLOBAL HOLDINGS INC | 76774LAB3 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AJ8 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAS3 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | — | $23K | 0.00 | 22,000 | DBT | AR |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AC4 | $23K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| IDAHO POWER COMPANY | 45138LBJ1 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| STONEX GROUP INC | 861896AA6 | $23K | 0.00 | 22,000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AU7 | $23K | 0.00 | 25,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAX0 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAZ9 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| GREAT WEST LIFECO FINANCE (DELAWARE) LP | 391382AB4 | $23K | 0.00 | 29,000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAE5 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBY1 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBP5 | $23K | 0.00 | 35,000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAK7 | $23K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | — | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | AR |
| PEPSICO INC | 713448FS2 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BW7 | $23K | 0.00 | 23,000 | DBT | US |
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS INC | 43990FAA6 | $23K | 0.00 | 24,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 42件の支払い
4.87%
TTM利回り
$2.33
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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