S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +52.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +15.5%

年率換算: +40.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 24.9%
Healthcare 22.1%
Technology 19.2%
Communication Services 15.9%
Industrials 10.4%
Retail 7.6%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $11,338,513 15.89% 126,250 $3,792,963 下落 ×3
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $8,046,870 11.28% 39,000 $402,676 下落 ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $7,396,316 10.37% 60,462 $2,988,032
PSO Pearson, Plc Common Stock $7,282,991 10.21% 458,338 $1,265,013
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $6,486,817 9.09% 55,839 $614,788
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $5,851,182 8.20% 25,800 $1,400,682
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $5,642,786 7.91% 12,650 上昇 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $5,513,637 7.73% 101,335 $1,167,379
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $5,411,406 7.59% 71,836 $1,821,043
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $4,392,150 6.16% 47,000 $256,150
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $3,972,450 5.57% 186,500 $662,075

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SNPS $5,642,786 12,650 7.91%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VSAT 削減 -38K +$3.8M
MRCY 価格変動のみ +0 +$3.0M
ETSY 価格変動のみ +0 +$1.8M
CRL 価格変動のみ +0 +$1.4M
PSO 価格変動のみ +0 +$1.3M
EXEL 価格変動のみ +0 +$1.2M
FUN 価格変動のみ +0 +$662K
ALV 価格変動のみ +0 +$615K
TWLO 削減 -22K +$403K
ITGR 価格変動のみ +0 +$256K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QRVO 2025年12月31日 88,740 $8,082,439 35.1%
NSIT 2025年6月30日 49,043 $7,355,960 16.3%
ACHC 2026年6月30日 294,000 $6,876,660 -5.0%
APD 2025年9月30日 23,900 $6,741,234 1.8%
JHG 2025年12月31日 134,654 $5,993,450 追跡終了
ABG 2025年12月31日 21,337 $5,215,830 -24.4%
RIOT 2025年9月30日 453,272 $5,121,974 3.7%
SWX 2026年3月31日 63,798 $5,105,116 -4.8%
KVUE 2025年9月30日 235,309 $4,925,017 6.0%
BILL 2026年3月31日 90,000 $4,908,600 13.9%
MTCH 2025年12月31日 132,779 $4,689,754 24.9%
PFGC 2025年12月31日 43,000 $4,473,720 4.4%
YETI 2025年12月31日 132,000 $4,379,760 -7.5%
WEX 2026年3月31日 29,350 $4,372,563 10.5%
MIDD 2025年9月30日 26,097 $3,757,968 -21.3%
PENN 2025年9月30日 195,045 $3,485,454 -23.3%
RPD 2025年6月30日 124,365 $3,296,916 -47.3%
VSTS 2025年9月30日 560,134 $3,209,568 209.7%
TRIP 2026年6月30日 300,000 $3,198,000 -37.9%
LW 2026年3月31日 76,001 $3,183,682 3.2%
WK 2026年6月30日 52,000 $3,100,760 46.8%