S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q4 2025 の追跡期間 +1.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +26.1%
超過リターン -24.8%

年率換算: +1.7% · S&P 500: +36.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Health Care 95.3%
Industrials 3.5%
Financials 1.2%

ポートフォリオ全体 12 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $198,942,438 22.92% 1,146,378 上昇 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $193,662,188 22.31% 4,706,250 $7,000,484 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $179,336,122 20.66% 511,585 $121,836,918 上昇 ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $78,160,996 9.00% 2,087,076 $26,917,317 上昇 ×1
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $46,881,063 5.40% 5,084,714 $13,088,107 上昇 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $40,857,226 4.71% 514,834 $-47,710,720 下落 ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $36,900,248 4.25% 1,868,367 $-13,584,225 下落 ×2
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $30,449,843 3.51% 1,592,565 $-26,076,758 下落 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $28,522,373 3.29% 138,795
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $23,420,587 2.70% 610,070 上昇 ×1
EHTH eHealth, Inc. - Common Stock $10,727,278 1.24% 2,332,017 $676,285
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $245,046 0.03% 8,705 $-43,676,971 下落 ×3

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MOH $198,942,438 1,146,378 22.92%
CAH $28,522,373 138,795 3.29%
PACS $23,420,587 610,070 2.70%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ELV 買い増し +334K +$121.8M
CVS 削減 -660K -$47.7M
BTSG 買い増し +354K +$26.9M
HCSG 削減 -1.8M -$26.1M
ALHC 削減 -1.0M -$13.6M
EHAB 買い増し +866K +$13.1M
CNC 削減 -525K +$7.0M
EHTH 価格変動のみ +0 +$676K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CNC 2025年6月30日 3,050,904 $185,220,382 18.5%
HUM 2025年9月30日 441,623 $107,967,991 55.3%
UNH 2025年12月31日 275,022 $94,965,097 14.7%
UNH 2025年6月30日 168,923 $88,473,421 21.4%
EHC 2025年9月30日 641,314 $78,644,336 -4.8%
LH 2025年12月31日 204,859 $58,806,825 23.0%
DGX 2025年12月31日 275,344 $52,475,060 33.8%
CAH 2025年9月30日 299,258 $50,275,344 48.5%
CON 2025年6月30日 1,932,890 $41,943,713 76.0%
CVS 2025年6月30日 617,120 $41,809,880 26.1%
PINC 2025年9月30日 1,694,066 $37,150,867 追跡終了
MCK 2025年6月30日 47,446 $31,930,684 24.9%
THC 2025年12月31日 147,172 $29,881,803 30.6%
DVA 2025年6月30日 193,542 $29,606,120 25.5%
BTSG 2025年6月30日 1,469,341 $26,580,379 162.8%
SEM 2025年9月30日 1,750,188 $26,567,854 追跡終了
CI 2025年9月30日 79,617 $26,319,788 -5.9%
HCA 2025年12月31日 53,641 $22,861,794 -6.8%
ACHC 2025年9月30日 844,850 $19,169,647 16.6%
EVH 2025年12月31日 1,768,113 $14,958,236 -9.8%
RDNT 2025年9月30日 257,488 $14,653,642 -7.4%
MCK 2025年12月31日 17,596 $13,593,614 11.6%
GDRX 2025年6月30日 1,838,011 $8,105,629 -32.5%
SCI 2025年12月31日 84,062 $6,995,640 -2.6%
ADUS 2025年12月31日 51,491 $6,075,423 5.2%
SGRY 2025年12月31日 220,088 $4,762,704 -13.7%
CLOV 2025年6月30日 817,905 $2,936,279 67.7%
MODVQ 2025年6月30日 134,833 $177,305 追跡終了